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R-co Conviction Credit 12m Euro D Eur (0P0000J0GQ)

Paris

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86,160 +0,060 +0,07%

02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0010702902

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 508M

Participações 0P0000J0GQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais R-co Conviction Credit 12m Euro D Eur (0P0000J0GQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	9,530	9,530
Obrigações	90,080	90,080
Convertíveis	0,370	0,370
Outros	0,020	0,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,455	14,635
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,485	2,224
Rácio Preço-Vendas	1,312	1,702
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,613	9,161
Rendimento dos Dividendos	11,950	3,467
Crescimento do lucro a 5 anos	7,365	9,823

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	89,752	45,076
Numerário	9,208	22,652
Garantido	0,399	4,453
Governo	0,256	20,995

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 201

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ald S.A. 4.75%	FR001400D7M0	1,53	-	-
Crelan S.A. 5.375%	BE0002872530	1,52	-	-
Worldline SA 1.625%	FR0013281946	1,37	-	-
TDF Infrastructure SAS 2.5%	FR0013144201	1,29	-	-
Imerys S.A.	FR0012370872	1,29	-	-
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	1,24	-	-
HSBC Continental Europe 4.18%	FR001400KEB8	1,23	-	-
Arval Service Lease SA	FR0014002NR7	1,17	-	-
Transport et Infrastructures Gaz France SA 2.2%	FR0012881555	1,17	-	-
Eurofins Scientific SE 2.125%	XS1651444140	1,17	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Rothschild & Co Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
R Credit Horizon 12M IC EUR	508M	0,78	1,03	0,52
R Credit Horizon 12M C EUR	508M	0,72	0,75	0,22
Martin Maurel Indexi P	4,68M	1,05	-0,08	1,17
Martin Maurel Indexi I	4,68M	1,13	0,26	1,51

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Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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