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Robeco Euro Government Bonds I € (0P0000238S)

Luxemburgo

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155,540 +0,660 +0,43%

03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Robeco Luxembourg SA

ISIN: LU0210245469

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 924,01M

Participações 0P0000238S

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Robeco Euro Government Bonds I € (0P0000238S). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	169,600	244,880	75,280
Outros	2,410	3,650	1,240

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	30,620	21,352
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,842	3,372
Rácio Preço-Vendas	3,552	2,607
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	22,474	15,065
Rendimento dos Dividendos	0,316	1,684
Crescimento do lucro a 5 anos	11,787	12,990

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	169,644	72,814
Numerário	-69,648	10,463
Derivado	0,018	6,830

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 203

Número de participações vendidas: 52

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	52,41	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	37,08	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	4,67	101,320	+0,44%
Swap/09/22/2026/P:Gbp/Sonia/1D /R:Gbp 4.78470	-	3,65	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	3,50	99,880	+0,28%
Swap/11/15/2026/P:EUR 2.06420 /R:EUR/HICPXT/1M	-	3,32	-	-
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	3,18	103,780	+0,41%
Swap/10/15/2026/P:EUR 2.63920 /R:EUR/HICPXT/1M	-	3,10	-	-
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	2,98	69,790	0,00%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2,40	102,040	+0,33%

Maiores Fundos de Obrigações por Robeco Institutional Asset Management BV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
R High Yield Bonds IH e	6,5B	0,82	0,51	3,20
Robeco High Yield Bonds 0DH	6,5B	0,65	-0,12	1,85
R High Yield Bonds 0IH	6,5B	0,81	0,51	2,47
Robeco High Yield Bonds 0FH	6,5B	0,79	0,42	2,38
R High Yield Bonds CH	6,5B	0,80	0,42	3,11

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IBEX 35	10.917,50	+62,80	+0,58%
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Índice Dólar	105,085	+0,166	+0,16%
Índice Euro	127,88	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	83,58	+0,25	+0,30%
Petróleo Bruto WTI	78,75	+0,27	+0,34%
Gás Natural	2,162	-0,037	-1,68%
Ouro	2.331,00	-0,20	-0,01%
Prata	27,578	-0,036	-0,13%
Cobre	4,6095	0,0000	0,00%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0764	-0,0004	-0,03%
USD/JPY	154,52	+0,64	+0,42%
GBP/USD	1,2555	-0,0006	-0,05%
USD/CAD	1,3676	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8574	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6623	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	166,34	+0,58	+0,35%

BCP	0,3273	+0,0016	+0,49%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,34%
Sonae	0,9500	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,508	+0,033	+0,95%
EDP Renováveis	13,31	-0,03	-0,22%
Galp Energia	19,93	+0,38	+1,92%

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