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Robeco Qi Global Dynamic Duration Fh $ (0P0000X65Z)

Luxemburgo

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123,220 -0,040 -0,03%

30/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Robeco Luxembourg SA

ISIN: LU0832449689

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 711,12M

Participações 0P0000X65Z

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Robeco Qi Global Dynamic Duration Fh $ (0P0000X65Z). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	129,490	133,080	3,590

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,158	12,557
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,740	8,948
Rácio Preço-Vendas	0,435	1,500
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,134	12,173
Rendimento dos Dividendos	6,435	3,962
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	12,870

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	129,490	103,568
Derivado	0,206	61,328
Numerário	-29,697	40,139

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 348

Número de participações vendidas: 265

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on 10 Year Japanese Government Bond	-	12,27	-	-
US Treasury Bond Future Mar 24	-	10,48	-	-
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	5,92	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103571L10	4,47	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	3,80	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	3,49	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	3,46	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,43	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	3,38	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	3,35	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Robeco Institutional Asset Management BV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
R High Yield Bonds IH u	6,48B	1,20	2,48	5,03
R High Yield Bonds MH	6,48B	1,00	1,62	4,12
Robeco High Yield Bonds 0IEH $	6,48B	4,08	3,84	4,01
Robeco High Yield Bonds 0IH $	6,48B	1,20	2,47	4,23
Robeco High Yield Bonds BxH $	6,48B	1,04	1,84	4,40

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IBEX 35	10.872,00	+17,60	+0,16%
US 500	5.076,9	+12,7	+0,25%
Índice Dólar	105,180	+0,002	+0,00%
Índice Euro	127,76	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	83,84	+0,17	+0,20%
Petróleo Bruto WTI	79,11	+0,16	+0,20%
Gás Natural	2,021	-0,008	-0,39%
Ouro	2.311,20	+1,60	+0,07%
Prata	26,863	+0,034	+0,13%
Cobre	4,4912	-0,0115	-0,26%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0732	+0,0007	+0,06%
USD/JPY	153,12	-0,51	-0,33%
GBP/USD	1,2546	+0,0015	+0,12%
USD/CAD	1,3671	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8554	-0,0002	-0,03%
AUD/USD	0,6572	+0,0009	+0,14%
EUR/JPY	164,33	-0,47	-0,29%

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CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
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Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
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