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Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International I Usd Capitalisation (0P0000TLZW)

Luxemburgo

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1,902 -0,000 -0,02%

04/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0638558550

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,14B

Participações 0P0000TLZW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International I Usd Capitalisation (0P0000TLZW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,560	13,680	2,120
Ações	29,670	29,670	0,000
Obrigações	49,040	156,080	107,040
Convertíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	9,670	9,670	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,421	16,131
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,396	2,502
Rácio Preço-Vendas	1,062	1,813
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,163	9,969
Rendimento dos Dividendos	3,672	2,294
Crescimento do lucro a 5 anos	9,699	11,897

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	22,910	8,206
Serviços Financeiros	17,310	15,350
Defesa do Consumidor	12,140	9,035
Consumo Cíclico	12,080	10,980
Energia	9,790	7,899
Saúde	8,270	12,040
Industriais	6,160	9,840
Serviços de Comunicação	5,320	7,824
Tecnologia	3,680	19,368
Imobiliário	1,750	2,727
Serviços Públicos	0,580	2,694

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 185

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 5.48941%	-	7,47	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	5,92	-	-
United States Treasury Notes 5.56441%	-	4,97	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,83	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	4,20	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	3,36	4,91	+2,94%
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,89	-	-
CF Ruffer Gold Fund I Acc	GB00B03VWY73	2,85	3,90	-0,92%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 9.65772%	GB0008983024	2,65	-	-
Ruffer Illiquid Multi Strategies 2015	GG00BSPCBR02	2,44	-	-

Maiores Fundos de Ações por Ruffer LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
R Total Return Intl I USD Distribut	4,14B	3,35	1,67	5,28
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Iu	4,14B	2,95	1,14	4,74
R Total Return Intl C USD Capitalis	4,14B	3,20	1,48	5,08
R Total Return Intl C USD Distribut	4,14B	3,20	1,48	5,08
Argos Funds Argonaut A USD	178,44M	5,46	-1,82	8,73

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Petróleo Brent	75,54	+0,46	+0,61%
Petróleo Bruto WTI	72,00	+0,01	+0,01%
Gás Natural	2,696	+0,015	+0,56%
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Cobre	4,4272	-0,0353	-0,79%
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EUR/USD	1,0859	-0,0071	-0,65%
USD/JPY	152,38	+0,78	+0,51%
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Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,92%
EDP Renováveis	12,64	-0,18	-1,40%
Galp Energia	16,18	+0,07	+0,43%

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