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Cbnk Mixto 25 Base Fi (173856032)

Madrid

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15,87 +0,08 +0,53%

13/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0173856032

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 50,68M

Participações 173856032

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cbnk Mixto 25 Base Fi (173856032). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	22,75	22,75	0,00
Obrigações	90,09	90,09	0,00
Preferenciais	0,77	0,77	0,00
Outros	1,11	1,16	0,05

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,40	15,58
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,29	2,23
Rácio Preço-Vendas	1,48	1,54
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,93	9,68
Rendimento dos Dividendos	3,64	3,00
Crescimento do lucro a 5 anos	8,73	10,34

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,24	17,32
Industriais	19,49	15,14
Saúde	13,97	11,87
Defesa do Consumidor	9,33	7,13
Consumo Cíclico	7,97	10,95
Tecnologia	6,43	17,27
Materiais Básicos	5,44	5,87
Imobiliário	5,22	2,95
Energia	4,38	4,65
Serviços Públicos	2,87	4,74
Serviços de Comunicação	1,66	6,33

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 150

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Stoxx 50 Future Mar 25	DE000C6XKDW2	7,26	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	6,50	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	5,02	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002071	3,02	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.57%	ES0000101909	2,85	-	-
Berlin (City/Land Of) 3%	DE000A3MQYR7	2,01	-	-
Banque Developpt Conseil 2.875 13-Apr-2030	XS2610236528	2,01	0,000	0,00%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	1,78	96,62	-0,03%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1%	XS1752475720	1,67	-	-
European Investment Bank 2.75 30-Jul-2030	XS2626024868	1,59	101,190	-0,11%

Maiores Fundos de Ações por CBNK Gestión de Activos SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Dinvalor Global FI	2,19M	0,39	-0,29	-0,26
Caminos Bolsa Oportunidades FI	6,15M	3,42	6,10	2,46
Cartera Seleccion FI	52,67M	0,31	0,46	-0,01

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