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Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation Eur Cap (0P00018OOS)

Luxemburgo

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143,830 +0,450 +0,31%

14/06 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1406961968

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 21,16M

Participações 0P00018OOS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation Eur Cap (0P00018OOS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,680	10,810	4,130
Ações	65,940	66,190	0,250
Obrigações	23,450	26,700	3,250
Convertíveis	0,040	0,040	0,000
Outros	3,880	3,890	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,267	16,177
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,655	2,338
Rácio Preço-Vendas	1,051	1,690
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,433	9,581
Rendimento dos Dividendos	3,258	2,500
Crescimento do lucro a 5 anos	10,794	11,165

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	16,400	19,371
Industriais	12,160	12,271
Saúde	11,530	12,377
Consumo Cíclico	10,770	12,144
Materiais Básicos	9,600	7,063
Serviços Públicos	8,740	3,534
Serviços Financeiros	7,960	15,130
Energia	6,980	4,677
Serviços de Comunicação	6,770	7,122
Defesa do Consumidor	5,880	7,952
Imobiliário	3,190	2,589

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 98

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ Treasury Bond 1-3 Acc	IE00BYXPSP02	9,56	5,45	-0,04%
Halley Alinea Global I	LU0908524936	4,98	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	2,91	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	2,73	126,960	-0,26%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd N1/A USD	LU1727221563	2,66	-	-
Lyxor Euro Overnight Return UCITS Acc	FR0010510800	2,41	108,37	+0,04%
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund Y-2	LU0837987691	2,40	16,689	-1,10%
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma	IE00BFLQGP85	2,20	287,400	-1,00%
GQG Partners Emerging Mkts Eq S USD Acc	IE00BN15GK62	2,10	-	-
iShares GBP Ultrashort Bond GBP	IE00BCRY6441	1,85	100,53	-0,02%

Maiores Fundos de Ações por Andbank Asset Management Luxembourg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1697017686	38,75M	2,95	3,46	-
LU0994527140	18,53M	11,52	-0,16	8,30
LU2215411039	22,29M	15,32	4,29	4,11
Astra SICAV SIF Trisin A	14,79M	-2,40	13,10	2,22
LU1003292809	13,71M	4,14	3,44	-

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