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Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation Eur Cap (0P00018OOS)

Luxemburgo

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15/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1406961968

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 22,43M

Participações 0P00018OOS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation Eur Cap (0P00018OOS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,560	28,370	9,810
Ações	61,670	62,130	0,460
Obrigações	17,850	30,030	12,180
Convertíveis	0,090	0,090	0,000
Outros	1,840	1,870	0,030

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,639	16,321
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,579	2,513
Rácio Preço-Vendas	0,941	1,861
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,156	10,166
Rendimento dos Dividendos	3,289	2,427
Crescimento do lucro a 5 anos	11,031	11,722

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	17,480	11,996
Tecnologia	16,000	21,070
Consumo Cíclico	14,550	12,459
Saúde	10,370	12,511
Serviços Públicos	8,140	2,887
Materiais Básicos	7,040	6,719
Defesa do Consumidor	6,560	7,673
Energia	5,930	3,180
Serviços de Comunicação	5,290	7,708
Serviços Financeiros	5,000	15,112
Imobiliário	3,640	2,924

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 90

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	9,25	129,870	-0,09%
Halley Alinea Global I	LU0908524936	5,08	-	-
Aegon European ABS B EUR Acc	IE00BZ005D22	4,75	-	-
Amundi Fds Cash USD R2 USD C	LU0987193777	4,10	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	2,77	-	-
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd N1/A USD	LU1727221563	2,71	-	-
Bestinver Deuda Corporativa FI	ES0114357009	2,50	17,883	+0,06%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	2,44	109,924	+0,02%
Nordea 1 - Norwegian Equity BI NOK	LU0539147057	1,95	-	-
GQG Partners Emerging Mkts Eq S USD Acc	IE00BN15GK62	1,92	-	-

Maiores Fundos de Ações por Andbank Asset Management Luxembourg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1697017686	34,08M	5,91	0,44	-
LU2215411039	23,59M	10,63	1,33	5,23
LU0994527140	18,97M	8,91	-1,52	7,02
LU1003292809	12,54M	11,68	2,21	2,33

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Galp Energia	16,92	-0,13	-0,73%

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