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Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation Eur Cap (0P00018OOS)

Luxemburgo

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148,030 +0,460 +0,31%

13/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1406961968

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 22,33M

Participações 0P00018OOS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation Eur Cap (0P00018OOS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,860	24,010	10,150
Ações	62,870	63,320	0,450
Obrigações	21,360	30,910	9,550
Convertíveis	0,090	0,090	0,000
Outros	1,830	1,880	0,050

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,887	16,302
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,612	2,489
Rácio Preço-Vendas	0,967	1,849
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,279	10,170
Rendimento dos Dividendos	3,298	2,438
Crescimento do lucro a 5 anos	10,940	12,410

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	17,510	12,036
Tecnologia	15,830	20,522
Consumo Cíclico	13,760	12,446
Saúde	10,410	12,603
Serviços Públicos	8,370	3,053
Materiais Básicos	7,350	6,878
Defesa do Consumidor	6,670	7,664
Energia	5,930	3,369
Serviços de Comunicação	5,240	7,466
Serviços Financeiros	5,050	15,304
Imobiliário	3,870	2,950

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 88

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	9,28	128,550	-0,05%
Halley Alinea Global I	LU0908524936	5,16	-	-
Aegon European ABS B EUR Acc	IE00BZ005D22	4,75	-	-
Amundi Fds Cash USD R2 USD C	LU0987193777	4,02	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	2,77	-	-
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd N1/A USD	LU1727221563	2,66	-	-
Bestinver Deuda Corporativa FI	ES0114357009	2,49	17,917	-0,13%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	2,45	109,545	-0,03%
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund Y-2	LU0837987691	2,03	14,988	-1,26%
Nordea 1 - Norwegian Equity BI NOK	LU0539147057	1,98	-	-

Maiores Fundos de Ações por Andbank Asset Management Luxembourg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1697017686	33,8M	5,91	0,44	-
LU2215411039	23,69M	10,63	1,33	5,23
LU0994527140	19,12M	11,95	-1,74	7,28
LU1003292809	12,46M	9,87	1,67	1,88

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