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Ram (lux) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund G (0P0000M5Y4)

Luxemburgo

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120,960 -0,010 -0,01%

26/11 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ram Active Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0419187132

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 158,64M

Participações 0P0000M5Y4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ram (lux) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund G (0P0000M5Y4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	123,880	191,640	67,760
Convertíveis	0,530	0,530	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,667	10,271
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,691
Rácio Preço-Vendas	1,447	0,882
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,977	4,706
Rendimento dos Dividendos	0,236	5,249
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,027

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	97,102	82,578
Derivado	-14,931	82,873
Empresas	37,801	44,246
Numerário	-26,429	44,594
Garantido	6,456	12,885

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 223

Número de participações vendidas: 106

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	22,34	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	10,52	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	7,03	-	-
Korea Housing Finance Corp 1.778%	CH1314941407	4,58	-	-
Israel 1.5 16-Jan-2029	XS1936100483	4,48	384,860	0,00%
Poland (Republic of) 5.125%	-	4,09	-	-
Oslo Kommune 2.05%	NO0010867575	3,75	-	-
UBS Switzerland AG 1.82%	CH1300277717	2,67	-	-
Israel 1.5 18-Jan-2027	XS1551294256	2,34	379,630	0,00%
Long Gilt Future Sept 24	-	2,18	-	-

Outros Fundos Importantes por RAM Active Investments SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	RAM Lux Tactical GlblBond TR SP		158,64M	-0,42	-1,71	-
	RAM Lux Tactical GlblBond TR C		158,64M	-1,47	-2,53	-0,22

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Índice Dólar	106,169	+0,121	+0,11%
Índice Euro	125,54	-0,02	-0,02%

Petróleo Brent	72,19	-0,11	-0,15%
Petróleo Bruto WTI	68,61	-0,11	-0,16%
Gás Natural	3,195	-0,002	-0,06%
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Prata	30,215	-0,341	-1,12%
Cobre	4,1412	+0,0002	+0,00%
Café Londres	5.547,50	+389,50	+7,55%

EUR/USD	1,0555	-0,0009	-0,09%
USD/JPY	151,51	+0,41	+0,27%
GBP/USD	1,2666	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,4020	-0,0008	-0,06%
EUR/GBP	0,8334	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6495	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	159,92	+0,23	+0,14%

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Sonae	0,9390	+0,0130	+1,08%
Pharol SGPS SA	0,0424	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,29%
EDP Renováveis	11,12	+0,13	+1,18%
Galp Energia	15,65	-0,13	-0,82%

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