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Ram (lux) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund G (0P0000M5Y4)

Luxemburgo

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120,200 -0,100 -0,08%

13/11 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ram Active Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0419187132

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 158,75M

Participações 0P0000M5Y4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ram (lux) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund G (0P0000M5Y4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	123,880	191,640	67,760
Convertíveis	0,530	0,530	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,667	10,095
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,416
Rácio Preço-Vendas	1,447	0,934
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,977	4,772
Rendimento dos Dividendos	0,236	5,438
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,431

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	97,102	67,420
Derivado	-14,931	83,973
Empresas	37,801	42,387
Numerário	-26,429	35,570
Garantido	6,456	13,893

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 223

Número de participações vendidas: 106

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	22,34	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	10,52	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	7,03	-	-
Korea Housing Finance Corp 1.778%	CH1314941407	4,58	-	-
Israel 1.5 16-Jan-2029	XS1936100483	4,48	384,860	0,00%
Poland (Republic of) 5.125%	-	4,09	-	-
Oslo Kommune 2.05%	NO0010867575	3,75	-	-
UBS Switzerland AG 1.82%	CH1300277717	2,67	-	-
Israel 1.5 18-Jan-2027	XS1551294256	2,34	379,630	0,00%
Long Gilt Future Sept 24	-	2,18	-	-

Outros Fundos Importantes por RAM Active Investments SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	RAM Lux Tactical GlblBond TR C		158,75M	-1,00	-2,37	-0,17
	RAM Lux Tactical GlblBond TR SP		158,75M	-0,42	-1,71	-

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DAX Futuros	19.263,7	-14,1	-0,07%
CAC 40	7.311,80	+94,97	+1,32%
IBEX 35	11.524,30	+147,20	+1,29%
US 500	5.944,3	-4,9	-0,08%
Índice Dólar	106,795	+0,416	+0,39%
Índice Euro	128,19	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	72,40	-0,03	-0,04%
Petróleo Bruto WTI	68,61	-0,01	-0,01%
Gás Natural	2,775	+0,007	+0,25%
Ouro	2.571,50	+0,90	+0,04%
Prata	30,532	-0,006	-0,02%
Cobre	4,0753	-0,0032	-0,08%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0530	0,0000	0,00%
USD/JPY	156,30	+0,06	+0,04%
GBP/USD	1,2664	-0,0002	-0,01%
USD/CAD	1,4063	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8317	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6452	0,0000	0,00%
EUR/JPY	164,60	+0,04	+0,02%

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Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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