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Ram (lux) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund Sp (0P00016BJ8)

Luxemburgo

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105,020 0,000 0,00%

26/11 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ram Active Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1242518261

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 158,64M

Participações 0P00016BJ8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ram (lux) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund Sp (0P00016BJ8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	123,880	191,640	67,760
Convertíveis	0,530	0,530	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	97,102	82,578
Derivado	-14,931	82,873
Empresas	37,801	44,246
Numerário	-26,429	44,594
Garantido	6,456	12,885

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 223

Número de participações vendidas: 106

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	22,34	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	10,52	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	7,03	-	-
Korea Housing Finance Corp 1.778%	CH1314941407	4,58	-	-
Israel 1.5 16-Jan-2029	XS1936100483	4,48	384,860	0,00%
Poland (Republic of) 5.125%	-	4,09	-	-
Oslo Kommune 2.05%	NO0010867575	3,75	-	-
UBS Switzerland AG 1.82%	CH1300277717	2,67	-	-
Israel 1.5 18-Jan-2027	XS1551294256	2,34	379,630	0,00%
Long Gilt Future Sept 24	-	2,18	-	-

Outros Fundos Importantes por RAM Active Investments SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	RAM Lux Tactical GlblBond TR G		158,64M	-1,97	-3,11	-0,82
	RAM Lux Tactical GlblBond TR C		158,64M	-1,47	-2,53	-0,22

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Índice Dólar	106,040	-0,928	-0,87%
Índice Euro	125,54	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	72,38	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	68,77	-0,01	-0,01%
Gás Natural	3,197	0,000	0,00%
Ouro	2.661,85	+0,65	+0,02%
Prata	30,578	+0,016	+0,05%
Cobre	4,1430	+0,0020	+0,05%
Café Londres	5.547,50	+389,50	+7,55%

EUR/USD	1,0568	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	150,95	-0,15	-0,10%
GBP/USD	1,2681	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,4024	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8334	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6501	+0,0006	+0,09%
EUR/JPY	159,53	-0,16	-0,10%

BCP	0,4440	-0,0010	0,00%
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Sonae	0,9390	+0,0130	+1,08%
Pharol SGPS SA	0,0424	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,29%
EDP Renováveis	11,12	+0,13	+1,18%
Galp Energia	15,65	-0,13	-0,82%

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