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Ram (lux) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund Sp (0P00016BJ8)

Luxemburgo

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103,420 0,000 0,00%

27/06 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ram Active Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1242518261

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 169,06M

Participações 0P00016BJ8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ram (lux) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund Sp (0P00016BJ8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	31,940	65,270	33,330
Obrigações	67,840	125,820	57,980
Convertíveis	0,230	0,230	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	32,532	62,575
Numerário	31,155	30,428
Empresas	32,848	43,764
Derivado	-5,142	71,456
Garantido	1,822	12,825

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 176

Número de participações vendidas: 68

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 22	-	22,69	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	6,30	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 22	-	5,87	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	5,68	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	5,53	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	5,23	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	4,87	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	4,09	-	-
Temasek Financial (I) Limited 1.625%	-	3,39	-	-
Ontario Teachers Finance Trust 1.85%	XS2475513953	3,32	-	-

Outros Fundos Importantes por RAM Active Investments (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	RAM Lux Tactical GlblBond TR G		169,06M	-2,63	-3,83	-0,82
	RAM Lux Tactical GlblBond TR C		169,06M	-2,38	-3,25	-0,22

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DAX Futuros	18.378,0	+9,0	+0,05%
CAC 40	7.479,40	-51,32	-0,68%
IBEX 35	10.943,70	-7,80	-0,07%
US 500	5.471,6	-11,3	-0,21%
Índice Dólar	105,555	-0,016	-0,02%
Índice Euro	128,54	+0,09	+0,07%

Petróleo Brent	84,75	-0,51	-0,60%
Petróleo Bruto WTI	81,27	-0,47	-0,57%
Gás Natural	2,607	-0,078	-2,91%
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Prata	29,402	+0,146	+0,50%
Cobre	4,3733	+0,0248	+0,57%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0710	+0,0008	+0,07%
USD/JPY	160,82	+0,08	+0,05%
GBP/USD	1,2640	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3687	-0,0014	-0,10%
EUR/GBP	0,8473	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6668	+0,0023	+0,34%
EUR/JPY	172,24	+0,17	+0,10%

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Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
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Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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