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Rathbone Dragon Trust Inc (0P0000259V)

Londres

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2,62 -0,03 -1,31%

31/05 - Atraso dados. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB0008467879

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 56,44M

Participações 0P0000259V

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rathbone Dragon Trust Inc (0P0000259V). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,20	15,34	6,14
Ações	81,66	81,66	0,00
Obrigações	1,94	2,13	0,19
Preferenciais	0,05	0,05	0,00
Outros	7,14	7,14	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,30	16,28
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,76	2,34
Rácio Preço-Vendas	1,45	1,81
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,79	10,35
Rendimento dos Dividendos	3,42	2,61
Crescimento do lucro a 5 anos	22,07	10,79

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	21,13	16,90
Tecnologia	18,50	18,02
Saúde	13,45	11,93
Energia	10,55	4,38
Industriais	9,90	13,35
Serviços de Comunicação	7,82	6,47
Materiais Básicos	6,46	5,83
Consumo Cíclico	5,34	10,37
Defesa do Consumidor	5,03	7,59
Imobiliário	1,62	3,61
Serviços Públicos	0,20	4,26

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 95

Número de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	6,04	217,57	-0,20%
Shell	GB00BP6MXD84	2,86	33,49	+0,84%
CC Japan Alpha JPY T Acc	IE00BFM6VK70	2,79	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,75	-	-
BP	GB0007980591	2,67	489,70	+0,32%
Veritas Asian D GBP	IE00BD065J20	2,22	-	-
Baillie Gifford Japan	GB0000485838	2,18	728,46	+0,48%
United States Treasury Notes 0.25%	-	2,13	-	-
Palo Alto Networks	US6974351057	2,05	294,91	+0,57%
AstraZeneca	GB0009895292	2,03	12.178,0	-0,10%

Maiores Fundos de Ações por Rathbones Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rathbone Global Opportunities Fund	2B	8,04	4,63	13,95
GB00BH0P2M97	1,9B	-22,75	7,86	13,54
Portfolio S-Class Accumulation	2,68B	1,76	2,54	6,04
Growth Portfolio S-Class Income	370,65M	1,77	2,54	6,06
Income Fund Institutional Acc	286,23M	2,86	6,78	5,69

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IBEX 35	11.403,73	+81,73	+0,72%
US 500	5.291,9	+14,4	+0,27%
Índice Dólar	104,575	-0,052	-0,05%
Índice Euro	128,89	-0,08	-0,07%

Petróleo Brent	81,29	+0,18	+0,22%
Petróleo Bruto WTI	77,13	+0,14	+0,18%
Gás Natural	2,699	+0,112	+4,33%
Ouro	2.351,70	+5,90	+0,25%
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Cobre	4,6425	+0,0405	+0,88%
Café Londres	4.249,00	+131,00	+3,18%

EUR/USD	1,0843	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	156,73	-0,58	-0,37%
GBP/USD	1,2727	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,3649	+0,0023	+0,17%
EUR/GBP	0,8519	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6653	0,0001	0,00%
EUR/JPY	169,93	-0,61	-0,36%

BCP	0,3769	+0,0052	+1,40%
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Sonae	0,9490	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0460	-0,0012	-2,54%
Energias de Portugal	3,757	+0,026	+0,70%
EDP Renováveis	14,95	+0,23	+1,56%
Galp Energia	19,43	+0,12	+0,62%

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