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Rbc Bluebay High Yield Bond Fund Class A (0P0000TGM9)

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01/07 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: RBC Global Asset Management.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,42M

Participações 0P0000TGM9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rbc Bluebay High Yield Bond Fund Class A (0P0000TGM9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,820	4,230	0,410
Obrigações	96,170	96,210	0,040

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	1,831	13,674
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,309	1,824
Rácio Preço-Vendas	0,918	1,400
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,566	6,802
Rendimento dos Dividendos	-	3,921
Crescimento do lucro a 5 anos	-	13,464

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	93,731	87,411
Numerário	3,813	5,531
Governo	2,396	3,377
Derivado	0,060	5,512

Alocação Regional

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 206

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 5%	-	2,43	-	-
Boxer Parent Company Inc 7.125%	-	1,37	-	-
Intelligent Packaging Limited Finco Inc / Intelligent Packaging Limited Co-	-	1,26	-	-
Dealer Tire LLC 8%	-	1,12	-	-
GTCR W-2 Merger Sub LLC 7.5%	-	1,04	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375%	-	1,04	-	-
Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp. 5.875%	-	1,02	-	-
Specialty Building Products Holding Llc / Sbp Finance 6.375%	-	1,00	-	-
ITT Holdings LLC 6.5%	-	1,00	-	-
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 5.5%	-	0,98	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por RBC Global Asset Management.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RBC BlueBay Global High Yield Bondi	665,12M	1,26	2,15	4,77
Access Capital Community Investment	603,85M	-2,05	-3,51	0,52
RBC Short Duration Fixed Income Fun	65,37M	0,65	0,99	1,97
RBC Ultra Short Fixed Income Fund C	37,46M	1,08	2,42	2,09
Access Capital Community Invest A	6,09M	-0,53	-3,42	0,52

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Índice Dólar	105,355	-0,022	-0,02%
Índice Euro	128,96	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	86,42	-0,19	-0,22%
Petróleo Bruto WTI	82,98	+0,17	+0,21%
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Cobre	4,4265	-0,0007	-0,02%
Café Londres	4.089,00	+27,00	+0,66%

EUR/USD	1,0748	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	161,49	+0,05	+0,03%
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EUR/GBP	0,8471	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6670	+0,0004	+0,06%
EUR/JPY	173,59	+0,12	+0,07%

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