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Rbc Bond Fund F (0P000075U5)

Toronto

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6,371 +0,030 +0,55%

10/03 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 26,04B

Participações 0P000075U5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rbc Bond Fund F (0P000075U5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,170	2,360	0,190
Obrigações	97,310	97,400	0,090
Convertíveis	0,220	0,220	0,000
Preferenciais	0,300	0,300	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,871	27,213
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,479	1,910
Rácio Preço-Vendas	0,196	1,122
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,920	4,346
Rendimento dos Dividendos	2,338	3,899
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,686

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	53,539	39,591
Empresas	45,341	42,716
Numerário	0,456	4,593
Garantido	0,434	3,190
Derivado	0,012	7,432

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,046

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ontario (Province Of) 4.15%	-	1,94	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	1,82	-	-
Canada (Government of) 3%	-	1,74	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	1,61	-	-
Ontario (Province Of) 3.45%	-	1,48	-	-
Ontario (Province Of) 2.65%	-	1,38	-	-
Ontario (Province Of) 1.9%	-	1,36	-	-
Ontario (Province Of) 2.9%	-	1,30	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,29	-	-
Ontario (Province Of) 2.25%	-	1,20	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RBC Bond Sr D	26,04B	2,23	1,53	1,83
RBC Bond Sr A	26,04B	2,17	1,13	1,40
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13,07B	2,13	3,50	3,68
PH N Total Return Bond A	11,94B	2,18	0,95	1,26
PH N Total Return Bond D	11,94B	2,26	1,43	1,75

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DAX Futuros	22.439,0	-187,0	-0,83%
CAC 40	7.941,91	-105,69	-1,31%
IBEX 35	12.877,30	-205,40	-1,57%
US 500	5.570,9	-43,8	-0,78%
Índice Dólar	103,36	-0,60	-0,58%
Índice Euro	127,09	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	69,93	+0,06	+0,09%
Petróleo Bruto WTI	66,62	+0,59	+0,89%
Gás Natural	4,344	-0,147	-3,27%
Ouro	2.922,40	-0,35	-0,01%
Prata	33,375	0,000	0,00%
Cobre	4,7947	-0,0013	-0,03%
Café Londres	5.544,00	+154,00	+2,86%

EUR/USD	1,0914	-0,0005	-0,05%
USD/JPY	147,73	-0,05	-0,03%
GBP/USD	1,2946	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,4436	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8430	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6289	-0,0010	-0,16%
EUR/JPY	161,21	-0,15	-0,09%

BCP	0,5220	-0,0088	-1,88%
CTT Correios de Portugal SA	6,94	+0,12	+1,76%
Sonae	1,0080	-0,0200	-1,95%
Pharol SGPS SA	0,0588	+0,0028	+0,00%
Energias de Portugal	3,170	+0,042	+1,28%
EDP Renováveis	8,66	+0,31	+3,71%
Galp Energia	14,60	+0,07	+0,48%

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