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Rbc Bond Fund F (0P000075U5)

Toronto

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5,979 +0,020 +0,26%

17/04 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 23,11B

Participações 0P000075U5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rbc Bond Fund F (0P000075U5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,020	2,240	0,220
Obrigações	97,560	97,570	0,010
Convertíveis	0,100	0,100	0,000
Preferenciais	0,330	0,330	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	-	7,677
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,306	2,814
Rácio Preço-Vendas	0,371	0,788
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,242	3,700
Rendimento dos Dividendos	-	4,462
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,611

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	49,296	41,198
Governo	48,385	37,186
Numerário	1,666	4,444
Garantido	0,573	3,190

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,009

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ontario (Province Of) 2.15%	-	2,00	-	-
Ontario (Province Of) 3.75%	-	1,83	-	-
Ontario (Province Of) 1.9%	-	1,61	-	-
Ontario (Province Of) 3.45%	-	1,58	-	-
Ontario (Province Of) 2.65%	-	1,48	-	-
Ontario (Province Of) 2.9%	-	1,47	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	1,43	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,32	-	-
Ontario (Province Of) 2.25%	-	1,25	-	-
Ontario (Province Of) 2.9%	-	1,20	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RBC Bond Sr A	23,13B	-1,14	-2,14	1,62
RBC Bond Sr D	23,13B	-1,04	-1,75	2,05
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	12,68B	1,97	1,46	3,83
PH N Total Return Bond D	10,48B	-1,26	-1,60	1,99
PH N Total Return Bond F	10,48B	-1,24	-1,52	2,04

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IBEX 35	10.633,90	+107,00	+1,02%
US 500	5.044,4	+22,2	+0,44%
Índice Dólar	105,610	-0,154	-0,15%
Índice Euro	126,22	+0,11	+0,09%

Petróleo Brent	87,36	+0,07	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	82,69	0,00	0,00%
Gás Natural	1,742	+0,021	+1,22%
Ouro	2.392,05	+3,65	+0,15%
Prata	28,580	+0,180	+0,63%
Cobre	4,4145	+0,0735	+1,69%
Café Londres	4.186,00	+181,00	+4,52%

EUR/USD	1,0688	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	154,26	-0,12	-0,07%
GBP/USD	1,2477	+0,0031	+0,25%
USD/CAD	1,3746	-0,0024	-0,17%
EUR/GBP	0,8567	-0,0003	-0,03%
AUD/USD	0,6454	+0,0020	+0,31%
EUR/JPY	164,86	+0,09	+0,05%

BCP	0,2957	+0,0057	+1,97%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	+0,06	+1,37%
Sonae	0,8730	-0,0110	-1,24%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	3,593	-0,009	-0,25%
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Galp Energia	16,11	+0,06	+0,37%

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