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Rbc Bond Fund F (0P000075U5)

Toronto

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6,206 -0,020 -0,36%

20/11 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 24,94B

Participações 0P000075U5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rbc Bond Fund F (0P000075U5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,140	1,300	0,160
Obrigações	98,340	98,420	0,080
Convertíveis	0,220	0,220	0,000
Preferenciais	0,290	0,290	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,871	9,054
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,479	2,054
Rácio Preço-Vendas	0,196	0,817
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,920	3,713
Rendimento dos Dividendos	2,338	4,070
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,005

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	52,037	36,529
Empresas	47,084	41,515
Garantido	0,451	3,144
Numerário	0,193	4,548
Derivado	0,011	7,041

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,046

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 3%	-	1,94	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	1,87	-	-
Ontario (Province Of) 3.75%	-	1,77	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	1,60	-	-
Ontario (Province Of) 3.45%	-	1,53	-	-
Ontario (Province Of) 2.65%	-	1,43	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	1,42	-	-
Ontario (Province Of) 1.9%	-	1,40	-	-
Ontario (Province Of) 2.9%	-	1,34	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,29	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RBC Bond Sr A	24,94B	3,02	-0,70	1,74
RBC Bond Sr D	24,94B	3,36	-0,31	2,17
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	12,97B	6,61	1,69	3,96
PH N Total Return Bond D	11,45B	3,11	-0,22	2,08
PH N Total Return Bond F	11,45B	3,18	-0,14	2,15

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IBEX 35	11.611,70	+22,20	+0,19%
US 500	5.944,1	-4,6	-0,08%
Índice Dólar	106,995	+0,065	+0,06%
Índice Euro	126,77	-0,03	-0,02%

Petróleo Brent	74,43	+0,20	+0,27%
Petróleo Bruto WTI	70,33	+0,23	+0,33%
Gás Natural	3,451	+0,062	+1,83%
Ouro	2.684,25	+9,35	+0,35%
Prata	30,955	+0,012	+0,04%
Cobre	4,0913	-0,0202	-0,49%
Café Londres	4.786,00	-14,00	-0,29%

EUR/USD	1,0474	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	154,24	-0,28	-0,18%
GBP/USD	1,2586	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,3971	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8322	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6513	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	161,55	-0,33	-0,20%

BCP	0,4468	+0,0070	+2,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,43	0,00	0,00%
Sonae	0,9260	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,448	+0,040	+1,17%
EDP Renováveis	10,53	-0,12	-1,13%
Galp Energia	15,69	+0,08	+0,51%

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