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Rbc Bond Fund F (0P000075U5)

Toronto

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6,270 +0,010 +0,20%

21/01 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 25,51B

Participações 0P000075U5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rbc Bond Fund F (0P000075U5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,290	2,300	0,010
Obrigações	97,190	97,300	0,110
Convertíveis	0,220	0,220	0,000
Preferenciais	0,290	0,290	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,871	13,138
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,479	1,921
Rácio Preço-Vendas	0,196	1,116
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,920	4,431
Rendimento dos Dividendos	2,338	3,876
Crescimento do lucro a 5 anos	-	9,446

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	52,918	39,850
Empresas	45,839	43,444
Numerário	0,555	4,133
Garantido	0,441	3,193
Derivado	0,018	7,502

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,043

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 3%	-	1,84	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	1,84	-	-
Ontario (Province Of) 3.75%	-	1,74	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	1,69	-	-
Ontario (Province Of) 3.45%	-	1,49	-	-
Ontario (Province Of) 2.65%	-	1,39	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	1,39	-	-
Ontario (Province Of) 1.9%	-	1,37	-	-
Ontario (Province Of) 2.9%	-	1,31	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,26	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RBC Bond Sr A	25,51B	3,90	-1,20	1,64
RBC Bond Sr D	25,51B	4,32	-0,81	2,06
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13,02B	7,69	1,48	3,90
PH N Total Return Bond A	11,59B	3,61	-1,17	1,48
PH N Total Return Bond D	11,59B	4,10	-0,70	1,97

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US 500	6.078,6	+29,3	+0,48%
Índice Dólar	107,580	-0,281	-0,26%
Índice Euro	125,19	+0,28	+0,22%

Petróleo Brent	79,87	+0,58	+0,73%
Petróleo Bruto WTI	76,43	+0,60	+0,79%
Gás Natural	3,791	+0,035	+0,93%
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Cobre	4,3280	-0,0130	-0,30%
Café Londres	5.326,00	+66,00	+1,25%

EUR/USD	1,0454	+0,0026	+0,25%
USD/JPY	155,75	+0,26	+0,17%
GBP/USD	1,2371	+0,0017	+0,14%
USD/CAD	1,4308	-0,0014	-0,10%
EUR/GBP	0,8450	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6292	+0,0017	+0,27%
EUR/JPY	162,82	+0,65	+0,40%

BCP	0,5134	+0,0010	+0,20%
CTT Correios de Portugal SA	5,77	+0,03	+0,52%
Sonae	0,9010	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	3,028	-0,041	-1,34%
EDP Renováveis	9,07	-0,20	-2,11%
Galp Energia	17,01	-0,04	-0,21%

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