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Rbc Canadian Dividend Fund F (0P000075U9)

Toronto

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110,385 -1,750 -1,56%

18/12 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 23,05B

Participações 0P000075U9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rbc Canadian Dividend Fund F (0P000075U9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,450	3,450
Ações	94,800	94,800
Obrigações	1,700	1,700
Preferenciais	0,060	0,060

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,171	15,424
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,767	1,944
Rácio Preço-Vendas	1,362	1,844
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,714	8,112
Rendimento dos Dividendos	3,749	3,681
Crescimento do lucro a 5 anos	7,191	8,561

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	43,530	30,273
Energia	18,150	16,994
Industriais	14,070	10,105
Serviços Públicos	4,840	8,730
Materiais Básicos	4,450	4,480
Serviços de Comunicação	4,010	7,182
Consumo Cíclico	3,920	5,870
Defesa do Consumidor	3,440	4,189
Imobiliário	2,890	8,597
Saúde	0,440	2,567
Tecnologia	0,260	4,412

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 91

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RBC	CA7800871021	8,92	119,84	-3,12%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	5,86	74,80	-0,55%
Brookfield	CA11271J1075	4,28	55,46	-6,02%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	4,15	73,01	-0,69%
Enbridge	CA29250N1050	4,01	40,50	-2,17%
Bank Montreal	CA0636711016	3,47	138,34	-1,52%
CIBC	CA1360691010	3,45	92,54	-1,68%
Canadian Natural	CA1363851017	3,42	42,84	-2,19%
Manulife Financial	CA56501R1064	3,12	29,70	-3,35%
Canadian National Railway	CA1363751027	3,00	101,40	-1,51%

Maiores Fundos de Ações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RBC Canadian Dividend Fund Series I	23,12B	21,94	11,11	8,76
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	23,12B	21,36	10,52	8,15
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	18,21B	18,79	6,23	7,95
RBC Sel Gr Port Sr T5	18,21B	17,71	5,17	6,86
RBC Sel Gr Port Sr A CAD	18,21B	17,70	5,16	6,86

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CAC 40	7.298,53	-86,09	-1,17%
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Índice Dólar	107,630	-0,119	-0,11%
Índice Euro	127,24	+0,79	+0,62%

Petróleo Brent	73,36	-0,03	-0,04%
Petróleo Bruto WTI	70,00	-0,58	-0,82%
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Cobre	4,0892	-0,0678	-1,63%
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EUR/USD	1,0415	+0,0063	+0,61%
USD/JPY	156,99	+2,19	+1,42%
GBP/USD	1,2663	+0,0090	+0,71%
USD/CAD	1,4397	-0,0051	-0,35%
EUR/GBP	0,8225	-0,0008	-0,10%
AUD/USD	0,6241	+0,0024	+0,38%
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Pharol SGPS SA	0,0500	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,151	-0,009	-0,28%
EDP Renováveis	9,66	-0,16	-1,63%
Galp Energia	16,73	+0,01	+0,03%

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