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Rbc Global Energy Fund D (0P0000A0FF)

Toronto

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62,854 +0,160 +0,25%

28/06 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 256,58M

Participações 0P0000A0FF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rbc Global Energy Fund D (0P0000A0FF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,550	1,550	0,000
Ações	98,450	98,450	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,471	13,509
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,832	1,574
Rácio Preço-Vendas	1,054	1,361
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,816	5,459
Rendimento dos Dividendos	3,810	4,558
Crescimento do lucro a 5 anos	6,818	14,030

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	99,760	94,574
Materiais Básicos	0,240	2,050

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 48

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Exxon Mobil	US30231G1022	12,07	115,57	+0,40%
Shell	GB00BP6MXD84	9,97	33.88	+0.85%
Chevron	US1667641005	8,14	157.10	+0.43%
TotalEnergies SE	FR0000120271	8,09	63,61	+2,05%
ConocoPhillips	US20825C1045	6,28	114,66	+0,24%
BP	GB0007980591	5,01	478.50	+0.69%
Canadian Natural	CA1363851017	4,21	48,73	-0,20%
Marathon Petroleum	US56585A1025	3,46	174,34	+0,50%
Imperial Oil	CA4530384086	2,79	68,45	+0,29%
Williams	US9694571004	2,62	42,33	-0,41%

Maiores Fundos de Ações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	20,45B	6,48	7,82	7,31
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	20,45B	6,60	8,12	7,62
RBC Canadian Dividend Fund Series I	20,45B	6,71	8,40	7,92
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	16,56B	7,88	4,90	7,58
RBC Sel Gr Port Sr T5	16,56B	7,43	3,85	6,49

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IBEX 35	11.058,17	+114,47	+1,05%
US 500	5.461,5	+1,0	+0,02%
Índice Dólar	105,607	+0,062	+0,06%
Índice Euro	128,83	+0,22	+0,17%

Petróleo Brent	86,33	+1,33	+1,56%
Petróleo Bruto WTI	82,89	+1,35	+1,66%
Gás Natural	2,505	-0,096	-3,69%
Ouro	2.337,90	-1,70	-0,07%
Prata	29,558	-0,002	-0,01%
Cobre	4,4132	+0,0217	+0,49%
Café Londres	4.033,00	+14,00	+0,35%

EUR/USD	1,0725	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	161,58	+0,75	+0,47%
GBP/USD	1,2643	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,3746	+0,0069	+0,50%
EUR/GBP	0,8483	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6650	-0,0017	-0,26%
EUR/JPY	173,29	+0,63	+0,36%

BCP	0,3466	+0,0100	+2,97%
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