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Rbc Select Very Conservative Portfolio F (0P00016G5H)

Toronto

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9,169 -0,002 -0,02%

25/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 12,63B

Participações 0P00016G5H

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rbc Select Very Conservative Portfolio F (0P00016G5H). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,900	8,140	0,240
Ações	24,800	24,810	0,010
Obrigações	64,560	64,640	0,080
Convertíveis	0,180	0,180	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	2,490	2,490	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,204	15,549
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,351	2,164
Rácio Preço-Vendas	1,781	1,635
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,620	9,113
Rendimento dos Dividendos	2,484	2,796
Crescimento do lucro a 5 anos	9,047	9,315

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,830	22,173
Tecnologia	16,170	13,073
Industriais	13,920	12,973
Energia	9,620	10,353
Consumo Cíclico	8,980	8,773
Saúde	7,290	6,911
Serviços de Comunicação	5,830	5,372
Defesa do Consumidor	5,360	6,885
Materiais Básicos	4,570	5,872
Serviços Públicos	2,720	4,681
Imobiliário	2,700	3,019

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 58

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PH&N Bond Fund O	-	12,60	-	-
RBC Global Corporate Bond Fund O	-	11,81	-	-
RBC Global Bond Fund O	-	10,80	-	-
PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund A	-	9,49	-	-
RBC Canadian Short-Term Income Fund O	-	7,03	-	-
PH&N US Multi-Style All-Cap Equity Fd O	-	5,83	-	-
PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund O	-	5,31	-	-
RBC Bond Fund O	-	5,20	-	-
RBC European Equity Fund O	-	3,09	-	-
RBC Canadian Dividend Fund O	-	3,02	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RBC EM Bond Series A	1,68B	4,07	0,80	3,91
RBC EM Bond Series D	1,68B	4,24	1,46	4,59
RBC EM Bond Series F	1,68B	4,28	1,63	4,77
BlueBay Emerging Markets Corporate	914,68M	2,02	-1,83	2,19
BlueBay Emerging Markets CorporDUSD	914,68M	2,19	-1,16	2,90

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IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.098,6	+50,2	+0,99%
Índice Dólar	105,860	+0,409	+0,39%
Índice Euro	127,37	+0,03	+0,03%

Petróleo Brent	89,33	+0,32	+0,36%
Petróleo Bruto WTI	83,67	+0,10	+0,12%
Gás Natural	1,923	-0,063	-3,17%
Ouro	2.351,40	+8,90	+0,38%
Prata	27,227	-0,126	-0,46%
Cobre	4,5660	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0701	-0,0028	-0,26%
USD/JPY	157,93	+2,28	+1,46%
GBP/USD	1,2500	-0,0013	-0,10%
USD/CAD	1,3666	+0,0012	+0,08%
EUR/GBP	0,8561	-0,0013	-0,15%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,26%
EUR/JPY	168,98	+1,97	+1,18%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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