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Rbc U.s. Dividend Fund F (0P000075U0)

Toronto

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42,726 +0,300 +0,70%

22/01 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,18B

Participações 0P000075U0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rbc U.s. Dividend Fund F (0P000075U0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,370	2,370	0,000
Ações	97,630	97,830	0,200

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,069	18,940
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,797	3,640
Rácio Preço-Vendas	3,155	3,016
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,199	13,820
Rendimento dos Dividendos	2,140	2,301
Crescimento do lucro a 5 anos	9,009	8,801

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	29,600	21,547
Saúde	14,710	14,888
Serviços Financeiros	13,360	15,000
Serviços de Comunicação	10,150	6,650
Consumo Cíclico	8,380	8,395
Industriais	6,940	9,137
Defesa do Consumidor	6,150	8,998
Energia	4,580	5,971
Serviços Públicos	3,770	4,728
Imobiliário	2,300	2,599
Materiais Básicos	0,050	2,288

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 92

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	6,94	223.66	-0.08%
Microsoft	US5949181045	5,97	446,71	+0,11%
Amazon.com	US0231351067	4,37	235,42	+0,17%
Alphabet A	US02079K3059	4,09	197,98	-0,20%
NVIDIA	US67066G1040	3,91	147.22	+0.10%
Broadcom	US11135F1012	3,30	240,28	-0,26%
SPDR S&P 500	US78462F1030	2,94	609,75	+0,55%
Meta Platforms	US30303M1027	2,62	636,45	+2,08%
Exxon Mobil	US30231G1022	1,86	110,15	+0,57%
Goldman Sachs	US38141G1040	1,76	639,50	+1,07%

Maiores Fundos de Ações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	23,32B	18,08	7,84	7,93
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	23,32B	18,40	8,14	8,24
RBC Canadian Dividend Fund Series I	23,32B	18,70	8,42	8,53
RBC Sel Gr Port Sr A CAD	18,25B	16,28	3,95	6,76
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	18,25B	17,46	5,01	7,85

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Índice Dólar	107,96	-0,01	-0,01%
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Petróleo Brent	77,86	-1,14	-1,44%
Petróleo Bruto WTI	74,27	-0,35	-0,47%
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Cobre	4,3310	+0,0033	+0,08%
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EUR/USD	1,0421	+0,0006	+0,06%
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USD/CAD	1,4376	-0,0007	-0,05%
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EUR/JPY	162,68	+0,19	+0,12%

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CTT Correios de Portugal SA	5,78	+0,06	+1,05%
Sonae	0,8980	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,920	-0,040	-1,35%
EDP Renováveis	8,68	-0,14	-1,59%
Galp Energia	16,76	-0,14	-0,83%

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