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Ct European Real Estate Securities Fund A Acc Eur (0P0000ND5M)

Irlanda

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26/04 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BMO (F&C Management Ltd)

ISIN: IE00B5N9RL80

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 18,19M

Participações 0P0000ND5M

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ct European Real Estate Securities Fund A Acc Eur (0P0000ND5M). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,880	21,810	14,930
Ações	89,560	90,660	1,100
Outros	3,560	3,720	0,160

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,916	14,365
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,822	0,827
Rácio Preço-Vendas	5,072	4,959
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,383	11,686
Rendimento dos Dividendos	3,509	4,366
Crescimento do lucro a 5 anos	5,116	5,850

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	99,940	93,829
Consumo Cíclico	0,060	3,171

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 87

Número de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vonovia	DE000A1ML7J1	7,58	27,57	+5,43%
Swiss Prime Site	CH0008038389	5,74	85,25	-0,18%
PSP Swiss Property	CH0018294154	5,24	114,00	-1,13%
Segro	GB00B5ZN1N88	4,91	852,20	-0,37%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	4,74	70,92	+2,10%
Tag Immobilien	DE0008303504	4,53	13,42	+3,95%
Shurgard Self Storage	GG00BQZCBZ44	4,17	37,75	0,00%
Warehouses de Pauw	BE0974349814	4,08	25,04	-0,08%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	4,06	78,44	+0,05%
Castellum AB	SE0000379190	3,64	129,05	+0,00%

Maiores Fundos de Ações por Thames River Capital LLP

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Real Estate Securities Fund B EUR A		18,19M	-4,21	-4,66	4,83

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DAX Futuros	18.173,0	-135,0	-0,74%
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IBEX 35	10.888,27	-212,53	-1,91%
US 500	5.093,0	-23,2	-0,45%
Índice Dólar	105,875	+0,427	+0,40%
Índice Euro	127,48	+0,01	+0,01%

Petróleo Brent	87,67	+0,47	+0,54%
Petróleo Bruto WTI	83,08	+0,45	+0,54%
Gás Natural	2,035	+0,005	+0,25%
Ouro	2.316,25	-41,45	-1,76%
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Cobre	4,5938	-0,0827	-1,77%
Café Londres	4.107,00	-292,00	-6,64%

EUR/USD	1,0697	-0,0022	-0,21%
USD/JPY	157,25	+0,92	+0,59%
GBP/USD	1,2515	-0,0046	-0,37%
USD/CAD	1,3717	+0,0058	+0,42%
EUR/GBP	0,8548	+0,0014	+0,16%
AUD/USD	0,6510	-0,0056	-0,85%
EUR/JPY	168,11	+0,52	+0,31%

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