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Ct European Real Estate Securities Fund A Acc Eur (0P0000ND5M)

Irlanda

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22,380 -0,290 -1,28%

13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BMO (F&C Management Ltd)

ISIN: IE00B5N9RL80

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,07M

Participações 0P0000ND5M

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ct European Real Estate Securities Fund A Acc Eur (0P0000ND5M). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,950	17,360	11,410
Ações	91,040	91,270	0,230
Outros	3,020	3,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,263	14,958
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,973	0,937
Rácio Preço-Vendas	6,038	5,416
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,901	13,418
Rendimento dos Dividendos	2,988	3,903
Crescimento do lucro a 5 anos	3,867	6,447

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	94,532

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 80

Número de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swiss Prime Site	CH0008038389	6,67	94,05	+0,75%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	5,73	84,46	+1,05%
Vonovia	DE000A1ML7J1	5,44	29,55	+1,20%
Merlin Properties SA	ES0105025003	4,97	9,767	+3,35%
Unite	GB0006928617	4,77	851,00	+1,49%
PSP Swiss Property	CH0018294154	4,38	123,60	+1,39%
Segro	GB00B5ZN1N88	3,98	769,80	+1,99%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	3,92	73,90	+2,38%
Tag Immobilien	DE0008303504	3,75	15,15	+0,66%
Grand City	LU0775917882	3,66	12,06	-0,17%

Maiores Fundos de Ações por Thames River Capital LLP

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Real Estate Securities Fund B EUR A		14,07M	-1,95	-8,99	4,30

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DAX Futuros	19.326,0	+281,0	+1,48%
CAC 40	7.311,80	+94,97	+1,32%
IBEX 35	11.520,76	+143,66	+1,26%
US 500	5.975,8	-9,6	-0,16%
Índice Dólar	106,457	+0,078	+0,07%
Índice Euro	126,96	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	72,37	+0,09	+0,12%
Petróleo Bruto WTI	68,47	+0,04	+0,06%
Gás Natural	2,857	-0,126	-4,22%
Ouro	2.579,45	-7,05	-0,27%
Prata	30,525	-0,138	-0,45%
Cobre	4,0740	-0,0090	-0,22%
Café Londres	4.781,00	+148,00	+3,19%

EUR/USD	1,0565	+0,0002	+0,01%
USD/JPY	155,91	+0,46	+0,30%
GBP/USD	1,2706	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,4023	+0,0028	+0,20%
EUR/GBP	0,8316	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6477	-0,0009	-0,13%
EUR/JPY	164,72	+0,51	+0,31%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,55%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,11%
Sonae	0,9190	+0,0050	+0,55%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+6,06%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,16%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,17	+1,08%

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