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Ct European Real Estate Securities Fund B Acc Eur (0P0000ND5Q)

Irlanda

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24,450 +0,710 +2,99%

22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BMO (F&C Management Ltd)

ISIN: IE00B5NGC706

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 13,72M

Participações 0P0000ND5Q

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ct European Real Estate Securities Fund B Acc Eur (0P0000ND5Q). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,350	22,580	18,230
Ações	93,130	93,970	0,840
Outros	2,510	2,510	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,571	14,687
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,002	0,928
Rácio Preço-Vendas	6,194	5,377
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,470	13,262
Rendimento dos Dividendos	3,031	3,905
Crescimento do lucro a 5 anos	3,777	6,955

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	94,532

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 81

Número de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fastighets AB Balder	SE0017832488	6,73	82,66	+0,80%
Swiss Prime Site	CH0008038389	6,17	96,10	+0,26%
Vonovia	DE000A1ML7J1	5,61	30,48	+0,99%
Merlin Properties SA	ES0105025003	5,07	10,320	-0,10%
Unite	GB0006928617	4,67	873,00	+0,93%
Grand City	LU0775917882	4,15	12,28	+1,82%
PSP Swiss Property	CH0018294154	4,09	125,20	+0,24%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	4,00	77.62	+0.08%
Tag Immobilien	DE0008303504	3,67	15,52	+2,04%
Klepierre	FR0000121964	3,31	28,58	-1,99%

Maiores Fundos de Ações por Thames River Capital LLP

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Real Estate Securities Fund A EUR A		13,72M	-2,37	-9,47	3,83

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PSI	6.438,88	+29,88	+0,47%
DAX Futuros	19.445,0	+87,0	+0,45%
CAC 40	7.257,47	+2,46	+0,03%
IBEX 35	11.711,80	+55,20	+0,47%
US 500	5.986,1	+16,8	+0,28%
Índice Dólar	106,747	-0,760	-0,71%
Índice Euro	126,27	+0,78	+0,62%

Petróleo Brent	72,48	-2,15	-2,88%
Petróleo Bruto WTI	68,93	-2,31	-3,24%
Gás Natural	3,452	+0,165	+5,02%
Ouro	2.646,80	-90,40	-3,30%
Prata	30,790	-0,986	-3,10%
Cobre	4,1608	+0,0278	+0,67%
Café Londres	5.113,50	+132,50	+2,66%

EUR/USD	1,0507	+0,0090	+0,86%
USD/JPY	154,09	-0,65	-0,42%
GBP/USD	1,2573	+0,0042	+0,34%
USD/CAD	1,3972	-0,0009	-0,06%
EUR/GBP	0,8357	+0,0033	+0,40%
AUD/USD	0,6503	+0,0003	+0,04%
EUR/JPY	161,90	+0,28	+0,17%

BCP	0,4471	+0,0025	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	-0,04	-0,89%
Sonae	0,9230	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0426	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,515	+0,034	+0,86%
EDP Renováveis	11,21	+0,27	+2,47%
Galp Energia	15,84	-0,06	-0,38%

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