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Ct European Real Estate Securities Fund B Acc Eur (0P0000ND5Q)

Irlanda

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22,790 +0,130 +0,57%

09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BMO (F&C Management Ltd)

ISIN: IE00B5NGC706

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 12,58M

Participações 0P0000ND5Q

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ct European Real Estate Securities Fund B Acc Eur (0P0000ND5Q). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,190	20,820	18,630
Ações	95,120	95,450	0,330
Outros	3,110	3,420	0,310

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,460	14,283
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,949	0,909
Rácio Preço-Vendas	5,949	5,346
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,828	13,554
Rendimento dos Dividendos	3,078	3,988
Crescimento do lucro a 5 anos	4,264	7,490

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	94,561

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 67

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swiss Prime Site	CH0008038389	5,85	101,60	+0,49%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	5,24	76,420	-1,06%
Vonovia	DE000A1ML7J1	5,16	27,60	-1,43%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	5,10	70,00	-3,23%
Unite	GB0006928617	5,09	791,50	-0,06%
PSP Swiss Property	CH0018294154	4,80	130,80	-0,38%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	4,63	73,78	-0,57%
Grand City	LU0775917882	4,27	10,88	-1,72%
Tag Immobilien	DE0008303504	3,89	13,08	-0,98%
Klepierre	FR0000121964	3,78	27,86	-1,07%

Maiores Fundos de Ações por Thames River Capital LLP

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Real Estate Securities Fund A EUR A		12,58M	-9,85	-12,76	2,47

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DAX Futuros	20.370,1	-80,9	-0,40%
CAC 40	7.431,04	-59,24	-0,79%
IBEX 35	11.720,90	-178,40	-1,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Índice Dólar	109,49	+0,49	+0,45%
Índice Euro	125,43	-0,47	-0,37%

Petróleo Brent	79,79	+2,87	+3,73%
Petróleo Bruto WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Gás Natural	3,989	+0,288	+7,78%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Prata	31,314	+0,299	+0,96%
Cobre	4,3040	-0,0055	-0,13%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
USD/CAD	1,4422	+0,0027	+0,00%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
AUD/USD	0,6145	-0,0056	-1,61%
EUR/JPY	161,54	-1,31	-0,80%

BCP	0,4802	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	-0,09	-1,68%
Sonae	0,8970	-0,0060	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,974	-0,149	-4,80%
EDP Renováveis	9,01	-0,29	-3,12%
Galp Energia	16,18	-0,13	-0,80%

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