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Nippon India Arbitrage Fund Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl (0P0000PYDE)

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15,308 -0,010 -0,04%

27/11 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01IZ8

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 151,56B

Participações 0P0000PYDE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Arbitrage Fund Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl (0P0000PYDE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	95,650	95,800	0,150
Obrigações	4,710	4,710	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,491	15,302
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,197	2,279
Rácio Preço-Vendas	2,332	2,046
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,655	14,537
Rendimento dos Dividendos	1,611	1,651
Crescimento do lucro a 5 anos	15,863	16,948

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	29,530	27,520
Industriais	13,170	10,708
Materiais Básicos	13,040	11,951
Energia	12,500	11,273
Saúde	8,200	7,058
Consumo Cíclico	6,470	9,313
Defesa do Consumidor	5,230	4,019
Tecnologia	5,070	6,143
Serviços de Comunicação	3,430	4,182
Serviços Públicos	2,730	5,329
Imobiliário	0,640	2,597

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 157

Número de participações vendidas: 143

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Growth Opt	INF204K01ZP3	10,88	4.012,608	+0,02%
HDFC Bank	INE040A01034	5,65	1,792.95	-1.07%
Reliance Ind	INE002A01018	4,61	1.277,35	-1,23%
Reliance Money Manager Fund - Direct Plan - Growth	INF204K01ZU3	3,48	3.781,611	+0,01%
Vedanta	INE205A01025	2,76	454,05	+1,85%
Axis Bank	INE238A01034	2,58	1.133,05	-1,44%
Adani Enterprises	INE423A01024	2,44	2,452.95	+2.30%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	2,44	4.476,65	+0,04%
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	2,10	247,45	+0,41%
Bharat Electronics	INE263A01024	1,72	306.30	-0.34%

Maiores Fundos de Ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Dividend	622,6B	26,66	31,00	23,10
Reliance Small Cap Fund Growth	622,6B	27,57	29,87	22,79
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	622,6B	28,41	30,99	23,96
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	622,6B	27,71	32,10	24,28
Reliance Small Cap Fund Dir Div	622,6B	28,41	30,99	23,96

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Petróleo Brent	72,08	-0,22	-0,30%
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Café Londres	5.547,50	+389,50	+7,55%

EUR/USD	1,0544	-0,0020	-0,19%
USD/JPY	151,90	+0,80	+0,53%
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Energias de Portugal	3,440	+0,011	+0,32%
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