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Nippon India Dynamic Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVDG)

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17/02 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01A58

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 42,86B

Participações 0P0000XVDG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Dynamic Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVDG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,720	2,720
Obrigações	96,990	96,990
Outros	0,290	0,290

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	96,988	70,254
Numerário	2,721	10,833

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 100

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
07.83 MH Sdl 2030	IN2220200017	7,09	-	-
07.78 MH Sgs 2030	IN2220220148	5,82	-	-
07.04 Tn SDL 2030	IN3120210296	5,39	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	3,34	102,038	-0,02%
07.70 MH Sgs 2030	IN2220220130	3,25	-	-
07.76 MH Sgs 2030	IN2220220122	3,01	-	-
07.02 Tn SDL 2030	IN3120210346	2,91	-	-
07.86 MH Sdl 2030	IN2220220080	2,66	-	-
06.65 GJ Sdl 2030	IN1520200123	2,57	-	-
07.60 MH Sdl 2030	IN2220200025	2,51	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Reliance Money Manager Retail Q Div	81,11B	0,56	5,34	5,16
Reliance Money Manager Retail M Div	81,11B	0,01	5,64	5,17
Reliance Money Manager Dir Q Div	81,11B	0,62	6,04	5,57
Reliance Money Manager Dir M Div	81,11B	0,01	6,38	5,79
Reliance Money Manager Dir D DRIP	81,11B	0,62	6,94	6,13

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Cobre	4,6088	+0,0148	+0,32%
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