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Nippon India Dynamic Bond Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UQC)

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23,765 -0,005 -0,02%

27/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01FJ8

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 43,95B

Participações 0P00005UQC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Dynamic Bond Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UQC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,370	2,370
Obrigações	97,360	97,360
Outros	0,270	0,270

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	97,357	72,795
Numerário	2,372	10,631

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 102

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
07.83 MH Sdl 2030	IN2220200017	6,91	-	-
07.04 Tn SDL 2030	IN3120210296	5,24	-	-
07.78 MH Sgs 2030	IN2220220148	4,49	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	4,16	101,552	+0,00%
07.02 Tn SDL 2030	IN3120210346	3,97	-	-
07.70 MH Sgs 2030	IN2220220130	3,16	-	-
07.76 MH Sgs 2030	IN2220220122	2,94	-	-
07.86 MH Sdl 2030	IN2220220080	2,59	-	-
06.65 GJ Sdl 2030	IN1520200123	2,50	-	-
07.60 MH Sdl 2030	IN2220200025	2,44	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Reliance Money Mngr Fund Dir Gr	78,94B	6,75	6,57	7,30
Reliance Money Manager Retail DDRIP	78,94B	3,61	4,94	5,14
Reliance Money Mngr Fund Retai Bon	78,94B	6,10	5,78	6,49
Reliance Money Manager Weekly Div	78,94B	2,43	4,63	5,09
Reliance Money Mngr Fund Retai Gr	78,94B	6,10	5,78	6,49

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IBEX 35	11.626,20	+36,50	+0,31%
US 500	6.014,1	+15,4	+0,26%
Índice Dólar	106,180	+0,132	+0,12%
Índice Euro	126,23	-0,11	-0,09%

Petróleo Brent	72,34	+0,04	+0,06%
Petróleo Bruto WTI	68,70	-0,02	-0,03%
Gás Natural	3,264	+0,060	+1,87%
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Cobre	4,1327	-0,0063	-0,15%
Café Londres	5.520,00	-13,00	-0,23%

EUR/USD	1,0549	-0,0015	-0,14%
USD/JPY	151,54	+0,44	+0,29%
GBP/USD	1,2679	+0,0001	+0,01%
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EUR/JPY	159,85	+0,16	+0,10%

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