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Nippon India Multi Cap Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WDR)

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61,745 -0,850 -1,35%

24/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01455

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 393,85B

Participações 0P00005WDR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Multi Cap Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WDR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,500	1,660	0,160
Ações	98,500	98,500	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	24,574	23,101
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,434	3,359
Rácio Preço-Vendas	2,923	2,463
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	22,636	18,563
Rendimento dos Dividendos	0,955	1,142
Crescimento do lucro a 5 anos	16,792	18,755

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,460	26,098
Industriais	19,520	14,862
Consumo Cíclico	18,810	15,302
Saúde	7,580	7,117
Tecnologia	6,580	11,262
Serviços Públicos	5,040	3,094
Materiais Básicos	4,630	8,921
Defesa do Consumidor	3,610	6,703
Energia	2,820	5,609
Serviços de Comunicação	2,740	4,672
Imobiliário	0,210	1,637

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 124

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,99	1.649,80	-0,91%
ICICI Bank	INE090A01021	3,90	1.209,20	+0,62%
GE Vernova T&D	INE200A01026	3,34	1.763,35	-2,67%
Infosys	INE009A01021	3,01	1.875,45	+0,54%
Axis Bank	INE238A01034	2,84	948,50	-0,27%
Reliance Ind	INE002A01018	2,78	1.246,30	-1,37%
EIH	INE230A01023	2,68	379,35	-1,52%
The Indian Hotels	INE053A01029	2,45	781,20	+0,79%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,37	7.438,60	-0,06%
BOC India	INE473A01011	2,32	5.844,25	-0,12%

Outros Fundos Importantes por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	393,85B	25,82	25,64	14,59
Reliance Equity Opportunities Gr	393,85B	25,82	25,64	14,59
Reliance Equity Opportunities DirGr	393,85B	26,85	26,61	15,43
Reliance Equity Opportunities DirDi	393,85B	26,37	26,23	15,24
Reliance Equity Opportunities Dir B	393,85B	26,85	26,61	15,43

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Cobre	4,3210	-0,0075	-0,23%
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EUR/GBP	0,8404	-0,0027	0,00%
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EUR/JPY	163,67	+1,18	+0,73%

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Sonae	0,8930	-0,0050	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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