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Nippon India Floating Rate Fund Growth (0P00005UOT)

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17/05 - Atraso dados. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01CG1

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 79,46B

Participações 0P00005UOT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Floating Rate Fund Growth (0P00005UOT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	7,730	7,730
Obrigações	92,030	92,030
Outros	0,240	0,240

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	64,295	43,627
Governo	31,970	47,279
Numerário	3,498	12,426

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 93

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.72% Govt Stock 2028	IN0020210160	7,49	-	-
HDB Financial Services 8.04%	INE756I07EL8	4,39	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	4,09	-	-
8.1% Govt Stock 2034	IN0020210137	3,85	-	-
Tata Capital Housing Finance Limited	INE033L07HV8	3,77	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07174	3,40	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	3,15	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	3,14	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	3,01	-	-
ICICI Home Finance Company Limited	INE071G07561	3,01	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Reliance Fl Rate Short Term Dir Qdi	79,46B	2,66	5,67	-
Reliance Fl Rate Short Term Dir Wdi	79,46B	2,40	5,68	6,24
Reliance Fl Rate Short Term Dir D D	79,46B	2,41	5,56	6,32
Reliance Fl Rate Short Term D DRIP	79,46B	2,32	5,24	5,97
Reliance FloatRate Fund Short Dir	79,46B	2,69	5,78	7,79

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