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Nippon India Growth Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P0000XVDT)

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05/09 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01E39

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 337,07B

Participações 0P0000XVDT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Growth Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P0000XVDT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,340	1,410	0,070
Ações	98,670	98,670	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	30,360	32,026
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,142	4,990
Rácio Preço-Vendas	3,322	3,358
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	31,322	30,814
Rendimento dos Dividendos	0,821	0,758
Crescimento do lucro a 5 anos	25,561	27,535

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,460	18,067
Consumo Cíclico	20,330	18,104
Industriais	17,820	19,700
Saúde	10,890	9,870
Tecnologia	5,980	8,901
Serviços Públicos	5,940	3,249
Materiais Básicos	5,700	11,756
Serviços de Comunicação	4,490	3,566
Defesa do Consumidor	3,290	3,336
Imobiliário	2,090	4,154

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 96

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Power Finance Corporation	INE134E01011	3,46	545,30	-2,32%
Cholamandalam Financial	INE149A01033	2,72	1.816,90	-0,26%
Persistent Systems	INE262H01021	2,46	5.189,95	-1,42%
The Federal Bank	INE171A01029	2,26	183,45	-3,27%
Voltas	INE226A01021	2,19	1.778,65	-0,25%
Prestige Estates Projects	INE811K01011	2,05	1.819,00	+2,07%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	2,01	546,80	-2,56%
Supreme Industries	INE195A01028	1,96	5.315,85	+1,63%
REC	INE020B01018	1,95	607.45	-3.67%
NTPC	INE733E01010	1,91	394,80	-2,10%

Outros Fundos Importantes por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	381,15B	29,30	31,54	17,23
Reliance Equity Opportunities Div	381,15B	28,37	30,84	16,78
Reliance Equity Opportunities Gr	381,15B	29,30	31,54	17,23
Reliance Equity Opportunities DirGr	381,15B	29,91	32,52	18,09
Reliance Equity Opportunities DirDi	381,15B	29,41	32,13	17,89

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CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,140	+0,070	+0,07%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,06	-1,63	-2,24%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
Ouro	2.526,80	-16,30	-0,64%
Prata	28,270	-0,829	-2,85%
Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1083	-0,0027	0,00%
USD/JPY	142,27	-1,17	-0,82%
GBP/USD	1,3123	-0,0052	-0,76%
USD/CAD	1,3571	+0,0068	+0,74%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,00%
AUD/USD	0,6670	-0,0070	-1,48%
EUR/JPY	157,68	-1,70	-1,07%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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