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Nippon India Liquid Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P0000XVEQ)

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28/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01ZI8

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 336,04B

Participações 0P0000XVEQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Liquid Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P0000XVEQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,800	103,640	3,840
Outros	0,190	0,190	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	77,107	52,075
Governo	12,295	8,707
Empresas	10,403	17,345

Maiores Participações

Número de participações compradas: 118

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024	IN0020220052	4,54	100,000	0,00%
191 DTB 19072024	IN002024X037	3,98	-	-
Bank Of Maharashtra	INE457A16KZ8	3,66	-	-
182 DTB 22082024	IN002023Y490	3,00	-	-
Indian Bank	INE562A16MX6	2,93	-	-
Indian Bank	INE562A16MV0	2,21	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EV4	2,20	-	-
India (Republic of)	IN002024X060	2,18	-	-
India (Republic of)	IN002024X011	2,16	-	-
India (Republic of)	IN002023Y466	2,10	-	-

Outros Fundos Importantes por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Reliance Liquid Treasury Retail D D	336,04B	2,11	4,63	4,46
Reliance Liquid Treasury Retail W D	336,04B	1,96	4,65	4,34
Reliance Liquid Treasury Dir Q Div	336,04B	3,14	5,74	5,28
Reliance Liquid Treasury Dir D DRIP	336,04B	2,28	5,33	5,06
Reliance Liquid Treasury Dir W DRIP	336,04B	2,12	5,39	5,05

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DAX Futuros	18.446,2	+77,2	+0,42%
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Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
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Prata	29,435	+0,179	+0,61%
Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6670	+0,0025	+0,38%
EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

BCP	0,3366	-0,0002	-0,06%
CTT Correios de Portugal SA	4,19	-0,04	-0,95%
Sonae	0,8750	-0,0070	-0,79%
Pharol SGPS SA	0,0442	-0,0006	-1,34%
Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
EDP Renováveis	13,05	-0,26	-1,95%
Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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