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Nippon India Liquid Fund Retail Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UPS)

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12/11 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01UJ7

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 322,1B

Participações 0P00005UPS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Liquid Fund Retail Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UPS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,790	99,790	0,000
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	63,493	49,407
Empresas	34,146	27,140
Governo	2,152	3,516

Maiores Participações

Número de participações compradas: 125

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 21112024	IN002024X227	4,58	-	-
Govt Stock	IN0020190396	2,47	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	2,15	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,73	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1,58	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	1,44	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	1,43	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EJ9	0,93	-	-
364 DTB 28112024	IN002023Z372	0,72	-	-
India INGOVT 6.35 23-Dec-2024	IN0020089036	0,72	99,959	0,00%

Outros Fundos Importantes por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	386,78B	27,19	26,32	15,47
Reliance Equity Opportunities Div	386,78B	26,27	25,65	15,03
Reliance Equity Opportunities Gr	386,78B	27,19	26,32	15,47
Reliance Equity Opportunities DirGr	386,78B	28,05	27,28	16,32
Reliance Equity Opportunities DirDi	386,78B	27,56	26,90	16,12

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Índice Dólar	105,995	+0,045	+0,04%
Índice Euro	128,09	-0,03	-0,02%

Petróleo Brent	72,10	+0,21	+0,29%
Petróleo Bruto WTI	68,30	+0,18	+0,26%
Gás Natural	2,877	-0,035	-1,20%
Ouro	2.612,35	+6,05	+0,23%
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Cobre	4,1318	-0,0134	-0,32%
Café Londres	4.543,00	+63,00	+1,41%

EUR/USD	1,0612	-0,0011	-0,10%
USD/JPY	155,06	+0,46	+0,30%
GBP/USD	1,2738	-0,0009	-0,07%
USD/CAD	1,3957	+0,0013	+0,09%
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AUD/USD	0,6527	-0,0007	-0,10%
EUR/JPY	164,54	+0,29	+0,18%

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Energias de Portugal	3,348	-0,075	-2,34%
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