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Nippon India Money Market Fund Direct Plan Bonus Plan (0P0000Z9UZ)

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10/03 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01G11

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 165,82B

Participações 0P0000Z9UZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Money Market Fund Direct Plan Bonus Plan (0P0000Z9UZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	92,700	93,620	0,920
Obrigações	7,050	7,050	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	43,777	35,076
Numerário	42,584	39,055
Governo	13,393	12,575

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 133

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 08052025	IN002024Y308	1,63	-	-
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	1,55	-	-
182 DTB 05062025	IN002024Y340	1,38	-	-
05.91 KL Sdl 2025	IN2020200076	1,12	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	0,84	-	-
364 DTB	IN002024Z057	0,64	-	-
AU Small Finance Bank Ltd.	INE949L16DJ0	0,52	-	-
08.42 JH Sdl 2026	IN3720150066	0,51	-	-
05.95 Tn SDL 2025	IN3120200057	0,45	-	-
182 Days Tbill Red 23-05-2025	IN002024Y324	0,39	-	-

Outros Fundos Importantes por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Div	375,94B	-13,67	20,42	12,03
Reliance Equity Opportunities Gr	375,94B	-13,20	21,28	12,52
Reliance Equity Opportunities DirGr	375,94B	-13,09	22,22	13,35
Reliance Equity Opportunities DirDi	375,94B	-13,53	21,65	13,10
Reliance Equity Opportunities Dir B	375,94B	-13,09	22,22	13,35

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Petróleo Bruto WTI	66,80	+0,77	+1,17%
Gás Natural	4,547	+0,056	+1,25%
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Cobre	4,7615	+0,0950	+2,04%
Café Londres	5.418,00	+28,00	+0,52%

EUR/USD	1,0896	+0,0061	+0,56%
USD/JPY	147,62	+0,35	+0,24%
GBP/USD	1,2929	+0,0050	+0,39%
USD/CAD	1,4405	-0,0036	-0,25%
EUR/GBP	0,8428	+0,0017	+0,20%
AUD/USD	0,6281	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	160,85	+1,34	+0,84%

BCP	0,5270	-0,0038	-0,72%
CTT Correios de Portugal SA	6,95	+0,13	+1,91%
Sonae	1,0240	-0,0040	-0,39%
Pharol SGPS SA	0,0576	+0,0016	+2,86%
Energias de Portugal	3,164	+0,036	+1,15%
EDP Renováveis	8,60	+0,25	+2,99%
Galp Energia	14,60	+0,08	+0,52%

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