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Nippon India Low Duration Fund Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009JER)

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14/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01EX2

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 78,94B

Participações 0P00009JER

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Low Duration Fund Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009JER). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	38,160	40,490	2,330
Obrigações	61,640	61,640	0,000
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	46,914	50,567
Numerário	38,161	23,809
Governo	14,720	21,867

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 104

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,10	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07018	2,17	-	-
NAOMI 05 2024	INE0WLO15020	2,11	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FH7	2,03	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	1,98	-	-
India Grid Trust	INE219X07454	1,91	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1,89	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1,79	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1,69	-	-
08.67 MH Sdl 2026	IN2220150196	1,43	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Reliance Money Manager Q Div	78,94B	2,54	4,62	4,94
Reliance Money Manager Retail Q Div	78,94B	2,49	4,52	4,97
Reliance Money Manager Retail M Div	78,94B	1,96	4,37	4,85
Reliance Money Manager Dir Q Div	78,94B	2,73	5,15	5,34
Reliance Money Manager Dir M Div	78,94B	2,16	5,00	5,30

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Índice Euro	126,97	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	71,66	-0,90	-1,24%
Petróleo Bruto WTI	67,73	-0,97	-1,41%
Gás Natural	2,784	-0,001	-0,04%
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Cobre	4,0920	+0,0045	+0,11%
Café Londres	4.799,00	+38,00	+0,80%

EUR/USD	1,0549	+0,0019	+0,18%
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USD/CAD	1,4075	+0,0019	+0,13%
EUR/GBP	0,8357	+0,0044	+0,54%
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EUR/JPY	163,04	-1,52	-0,92%

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Sonae	0,9230	+0,0040	+0,44%
Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,499	+0,074	+2,16%
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