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Nippon India Low Duration Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009JEV)

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14/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01FB5

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 78,94B

Participações 0P00009JEV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Low Duration Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009JEV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	38,160	40,490	2,330
Obrigações	61,640	61,640	0,000
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	46,914	50,567
Numerário	38,161	23,809
Governo	14,720	21,867

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 104

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,10	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07018	2,17	-	-
NAOMI 05 2024	INE0WLO15020	2,11	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FH7	2,03	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	1,98	-	-
India Grid Trust	INE219X07454	1,91	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1,89	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1,79	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1,69	-	-
08.67 MH Sdl 2026	IN2220150196	1,43	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Reliance Money Mngr Fund Dir Gr	78,94B	6,75	6,57	7,30
Reliance Money Manager Retail DDRIP	78,94B	3,61	4,94	5,14
Reliance Money Mngr Fund Retai Bon	78,94B	6,10	5,78	6,49
Reliance Money Manager Weekly Div	78,94B	2,43	4,63	5,09
Reliance Money Mngr Fund Retai Gr	78,94B	6,10	5,78	6,49

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Índice Dólar	106,757	+0,159	+0,15%
Índice Euro	127,18	-0,10	-0,08%

Petróleo Brent	71,83	-0,73	-1,01%
Petróleo Bruto WTI	67,94	-0,76	-1,11%
Gás Natural	2,771	-0,014	-0,50%
Ouro	2.571,50	-1,40	-0,05%
Prata	30,552	-0,017	-0,06%
Cobre	4,1007	+0,0132	+0,32%
Café Londres	4.858,00	+97,00	+2,04%

EUR/USD	1,0530	0,0000	0,00%
USD/JPY	154,99	-1,26	-0,81%
GBP/USD	1,2618	-0,0047	-0,37%
USD/CAD	1,4101	+0,0044	+0,31%
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EUR/JPY	163,20	-1,36	-0,83%

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Sonae	0,9200	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,496	+0,071	+2,07%
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