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Nippon India Low Duration Fund Retail Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009MXV)

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17/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01OP7

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 85,15B

Participações 0P00009MXV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Low Duration Fund Retail Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009MXV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	31,070	35,980	4,910
Obrigações	68,740	68,740	0,000
Outros	0,200	0,200	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	65,205	52,405
Governo	21,987	22,314
Numerário	12,609	22,483

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 127

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 12062025	IN002024Y357	3,36	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,87	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07SB0	2,65	-	-
9.35% Telangana State Industrial Infrastructure Corporation Limited	INE1C3207057	2,36	-	-
Indinfravit Trust	INE790Z07053	2,03	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07018	2,01	-	-
NAOMI 05 2024	INE0WLO15020	1,89	-	-
Rec Limited	INE020B08FH7	1,88	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	1,83	-	-
India Grid Trust	INE219X07454	1,77	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Reliance Money Mngr Fund Retai Gr	85,15B	7,23	5,96	6,47
Reliance Money Manager M Div	85,15B	6,83	5,89	5,39
Reliance Money Manager Daily DRIP	85,15B	7,77	6,21	5,66
Reliance Money Manager Q Div	85,15B	5,40	5,38	5,15
Reliance Money Manager Retail Q Div	85,15B	5,27	5,26	5,18

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Cobre	4,3685	-0,0725	-1,58%
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