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Nippon India Low Duration Fund Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009JEW)

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1.011,560 +0,060    +0,01%
13/12 - Fechado. Moeda em INR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  Reliance Nippon Life Asset Management Ltd
ISIN:  INF204K01OO0 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 90,04B
Reliance Money Manager Fund Weekly Dividend Payout 1.011,560 +0,060 +0,01%

Participações 0P00009JEW

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Low Duration Fund Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009JEW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 38,420 41,960 3,540
Obrigações 61,410 61,410 0,000
Outros 0,180 0,180 0,000

Caixa de Estilos

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Empresas 60,605 47,977
Numerário 24,389 26,177
Governo 14,825 21,810

Alocação Regional

  • Ásia
  • Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 127

Número de participações vendidas: 4

Nome ISIN Peso % Último Variação %
National Bank For Agriculture And Rural Development INE261F08DX0 2,72 - -
Bharti Telecom Limited 8.65% INE403D08231 1,95 - -
Indinfravit Trust INE790Z07053 1,93 - -
Highways Infrastructure Trust INE0KXY07018 1,90 - -
NAOMI 05 2024 INE0WLO15020 1,81 - -
Rural Electrification Corporation Limited INE020B08FH7 1,78 - -
Small Industries Development Bank Of India INE556F08KM1 1,73 - -
India Grid Trust INE219X07454 1,68 - -
Hinduja Leyland Finance Limited INE146O07508 1,67 - -
191 DTB 12/12/2024 IN002024X250 1,66 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Nippon Life India Asset Management Ltd

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Reliance Money Manager Retail Q Div 90,04B 6,52 5,76 5,31
  Reliance Money Manager Retail M Div 90,04B 6,56 5,81 5,26
  Reliance Money Manager Dir Q Div 90,04B 7,21 6,52 5,72
  Reliance Money Manager Dir M Div 90,04B 7,28 6,58 5,83
  Reliance Money Manager Dir D DRIP 90,04B 7,80 6,76 6,11
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