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Nippon India Low Duration Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0001022H)

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1.998,385 +0,380    +0,02%
22/11 - Fechado. Moeda em INR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  Reliance Nippon Life Asset Management Ltd
ISIN:  INF204KA1EK7 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 78,94B
Reliance Money Manager Fund - Direct Plan - Divide 1.998,385 +0,380 +0,02%

Participações 0P0001022H

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Low Duration Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0001022H). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 38,160 40,490 2,330
Obrigações 61,640 61,640 0,000
Outros 0,210 0,210 0,000

Caixa de Estilos

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Empresas 46,914 44,133
Numerário 38,161 28,712
Governo 14,720 21,878

Alocação Regional

  • Ásia
  • Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 104

Número de participações vendidas: 3

Nome ISIN Peso % Último Variação %
National Bank For Agriculture And Rural Development INE261F08DX0 3,10 - -
Highways Infrastructure Trust INE0KXY07018 2,17 - -
NAOMI 05 2024 INE0WLO15020 2,11 - -
Rural Electrification Corporation Limited INE020B08FH7 2,03 - -
Small Industries Development Bank Of India INE556F08KM1 1,98 - -
India Grid Trust INE219X07454 1,91 - -
191 DTB 12/12/2024 IN002024X250 1,89 - -
182 DTB 13032025 IN002024Y241 1,79 - -
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1 INE16J715019 1,69 - -
08.67 MH Sdl 2026 IN2220150196 1,43 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Nippon Life India Asset Management Ltd

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Reliance Money Manager Daily DRIP 78,94B 3,70 5,06 5,35
  Reliance Money Manager Q Div 78,94B 2,54 4,62 4,94
  Reliance Money Manager Retail Q Div 78,94B 2,49 4,52 4,97
  Reliance Money Manager Retail M Div 78,94B 1,96 4,37 4,85
  Reliance Money Manager Dir Q Div 78,94B 2,73 5,15 5,34
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