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Nippon India Credit Risk Fund Direct Plan Quaterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVFW)

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26/11 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01A82

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,21B

Participações 0P0000XVFW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Credit Risk Fund Direct Plan Quaterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVFW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	10,380	10,380
Obrigações	89,360	89,360
Outros	0,260	0,260

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	74,411	68,588
Governo	14,950	15,694
Numerário	10,377	12,897

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 44

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	7,03	-	-
Summit Digitel Infrastructure Limited	INE507T07062	5,97	-	-
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	4,96	-	-
Renew Solar Energy (Jharkhand Five) Private Limited	INE154Z07011	4,83	-	-
Century Textiles And Industries Limited	INE055A08060	4,42	-	-
Shriram Housing Finance Limited 9.25%	INE432R07414	3,95	-	-
DLF Cyber City Developers Ltd. 8.4%	INE186K07098	3,95	-	-
Prestige Projects Private Limited 11.75%	INE757O07049	3,92	-	-
Sandur Manganese And Iron Ores Limited (The) 11%	INE149K07013	3,88	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Limited	INE516Y07444	3,56	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Reliance Money Manager Fund Growt	78,94B	6,24	5,91	6,78
Reliance Money Mngr Fund Dir Div	78,94B	6,75	6,53	7,29
Reliance Money Mngr Fund Dir Bonus	78,94B	6,75	6,57	7,30
Reliance Money Mngr Fund Dir Gr	78,94B	6,75	6,57	7,30
Reliance Money Manager Retail DDRIP	78,94B	3,61	4,94	5,14

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DAX Futuros	19.332,0	-45,7	-0,24%
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IBEX 35	11.617,90	-93,90	-0,80%
US 500	6.016,9	-4,7	-0,08%
Índice Dólar	106,820	-0,148	-0,14%
Índice Euro	125,58	-0,17	-0,14%

Petróleo Brent	72,37	+0,05	+0,07%
Petróleo Bruto WTI	68,84	+0,07	+0,10%
Gás Natural	3,423	-0,059	-1,69%
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Cobre	4,1463	+0,0153	+0,37%
Café Londres	5.158,00	+44,50	+0,87%

EUR/USD	1,0481	-0,0005	-0,04%
USD/JPY	152,28	-0,82	-0,54%
GBP/USD	1,2574	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,4071	+0,0019	+0,14%
EUR/GBP	0,8336	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6478	+0,0007	+0,10%
EUR/JPY	159,62	-0,95	-0,59%

BCP	0,4450	-0,0021	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,02	-0,45%
Sonae	0,9260	+0,0030	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0432	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,443	-0,072	-1,99%
EDP Renováveis	10,99	-0,22	-1,96%
Galp Energia	15,78	-0,06	-0,38%

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