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Nippon India Credit Risk Fund Growth (0P00005WE4)

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31,891 +0,005    +0,01%
14/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  Reliance Nippon Life Asset Management Ltd
ISIN:  INF204K01FQ3 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 10,29B
Reliance Regular Savings Fund - Debt Option - Grow 31,891 +0,005 +0,01%

Participações 0P00005WE4

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Credit Risk Fund Growth (0P00005WE4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 5,350 5,350 0,000
Obrigações 94,390 94,390 0,000
Outros 0,250 0,250 0,000

Caixa de Estilos

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Empresas 82,696 68,021
Governo 11,697 16,359
Numerário 5,352 13,305

Alocação Regional

  • Ásia
  • Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 44

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Summit Digitel Infrastructure Limited INE507T07062 5,88 - -
JSW Steel Limited INE019A07431 4,89 - -
7.1% Govt Stock 2029 IN0020220011 4,87 - -
7.06% Govt Stock 2028 IN0020230010 4,86 - -
Indinfravit Trust INE790Z07053 4,75 - -
Prestige Projects Private Limited 11.75% INE757O07049 3,89 - -
DLF Cyber City Developers Limited 8.4% INE186K07098 3,89 - -
Greenlam Industries Limited INE544R07010 3,89 - -
Shriram Housing Finance Limited 9.25% INE432R07414 3,88 - -
Lodha Developers Private Limited INE670K07208 3,71 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Nippon Life India Asset Management Ltd

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Reliance Fl Rate Short Term Dir Qdi 79,56B 3,40 5,75 -
  Reliance Fl Rate Short Term Dir Wdi 79,56B 2,58 5,57 6,18
  Reliance Fl Rate Short Term Dir D D 79,56B 2,54 5,43 6,25
  Reliance Fl Rate Short Term D DRIP 79,56B 2,45 5,12 5,90
  Reliance FloatRate Fund Short Gr 79,56B 3,31 5,53 7,34
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