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Nippon India Value Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVFP)

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20/06 - Atraso dados. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01K23

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 76,52B

Participações 0P0000XVFP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Value Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVFP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,700	2,700
Ações	97,070	97,070
Outros	0,230	0,230

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,910	17,179
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,957	2,690
Rácio Preço-Vendas	1,549	1,884
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,625	15,262
Rendimento dos Dividendos	1,514	1,476
Crescimento do lucro a 5 anos	14,723	20,942

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,970	27,808
Industriais	14,530	12,520
Consumo Cíclico	11,210	12,579
Tecnologia	10,150	7,821
Energia	9,040	7,303
Materiais Básicos	8,050	9,390
Saúde	5,670	6,510
Serviços Públicos	5,300	5,142
Serviços de Comunicação	3,760	3,516
Imobiliário	2,310	3,453
Defesa do Consumidor	1,010	5,076

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 79

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,88	1.645,90	-1,40%
ICICI Bank	INE090A01021	5,24	1.153,85	-0,26%
NTPC	INE733E01010	3,25	360,35	+0,75%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,18	272,25	+0,15%
Infosys	INE009A01021	3,13	1.538,95	+1,55%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,01	3.552,10	-1,18%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,90	1.404,30	+1,68%
Dixon Tech	INE935N01020	2,83	11.555,00	+0,61%
Reliance Ind	INE002A01018	2,47	2.912,70	-1,18%
Bharat Elec.	INE257A01026	2,26	297,05	+1,24%

Outros Fundos Importantes por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Reliance Liquid Treasury Retail W D	336,04B	1,96	4,65	4,34
Reliance Liquid Treasury Dir Q Div	336,04B	3,14	5,74	5,28
Reliance Liquid Treasury Dir D DRIP	336,04B	2,28	5,33	5,06
Reliance Liquid Treasury Dir W DRIP	336,04B	2,12	5,39	5,05
Reliance Liquid Treasury W DRIP	336,04B	2,09	5,26	4,96

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CAC 40	7.671,34	+101,14	+1,34%
IBEX 35	11.160,50	+104,10	+0,94%
US 500	5.480,6	+7,4	+0,14%
Índice Dólar	105,190	-0,037	-0,04%
Índice Euro	127,79	+0,20	+0,15%

Petróleo Brent	85,69	-0,02	-0,02%
Petróleo Bruto WTI	81,28	-0,01	-0,01%
Gás Natural	2,718	-0,010	-0,37%
Ouro	2.376,55	+7,55	+0,32%
Prata	30,652	-0,169	-0,55%
Cobre	4,5442	-0,0193	-0,42%
Café Londres	4.159,00	+101,00	+2,49%

EUR/USD	1,0719	+0,0019	+0,18%
USD/JPY	158,91	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2665	+0,0010	+0,08%
USD/CAD	1,3677	-0,0011	-0,08%
EUR/GBP	0,8464	+0,0010	+0,12%
AUD/USD	0,6666	+0,0012	+0,18%
EUR/JPY	170,34	+0,25	+0,14%

BCP	0,3560	+0,0274	+8,34%
CTT Correios de Portugal SA	4,28	+0,04	+0,83%
Sonae	0,9010	-0,0080	-0,88%
Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,613	+0,055	+1,55%
EDP Renováveis	13,77	+0,22	+1,62%
Galp Energia	19,18	+0,05	+0,24%

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