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Nippon India Value Fund - Direct Plan - Growth Option (0P0000XVFT)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01K49

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 85,42B

Participações 0P0000XVFT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Value Fund - Direct Plan - Growth Option (0P0000XVFT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4,050	4,050
Ações	95,720	95,720
Outros	0,230	0,230

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,098	18,769
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,813	2,593
Rácio Preço-Vendas	2,023	1,973
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	19,287	16,128
Rendimento dos Dividendos	1,404	1,647
Crescimento do lucro a 5 anos	14,872	16,818

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	34,180	30,579
Tecnologia	13,260	9,782
Industriais	12,420	9,452
Materiais Básicos	8,630	8,910
Energia	7,040	6,009
Consumo Cíclico	7,010	10,906
Serviços Públicos	6,160	5,472
Saúde	4,620	7,465
Serviços de Comunicação	3,500	3,591
Imobiliário	1,600	2,791
Defesa do Consumidor	1,580	6,143

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 86

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,90	1.745,60	+0,25%
ICICI Bank	INE090A01021	5,60	1.278,05	+2,20%
Infosys	INE009A01021	4,12	1.902,25	+3,72%
NTPC	INE733E01010	3,55	365,45	+2,61%
Dixon Tech	INE935N01020	3,29	15.348,70	+2,36%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,05	1.569,30	+2,89%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,67	3.603,50	+3,44%
Reliance Ind	INE002A01018	2,06	1.265,40	+3,47%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2,03	245,60	+1,42%
Bharat Elec.	INE257A01026	1,99	234,39	+2,83%

Outros Fundos Importantes por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	386,78B	27,19	26,32	15,47
Reliance Equity Opportunities Div	386,78B	26,27	25,65	15,03
Reliance Equity Opportunities Gr	386,78B	27,19	26,32	15,47
Reliance Equity Opportunities DirGr	386,78B	28,05	27,28	16,32
Reliance Equity Opportunities DirDi	386,78B	27,56	26,90	16,12

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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,287	-0,217	-6,50%
Ouro	2.737,20	+43,30	+1,62%
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Cobre	4,1330	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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