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Nippon India Value Fund - Growth (0P00005WE5)

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202,727 +0,390 +0,19%

12:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01GB3

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 81,7B

Participações 0P00005WE5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Value Fund - Growth (0P00005WE5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,380	3,380
Ações	96,390	96,390
Outros	0,240	0,240

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,566	17,083
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,725	2,600
Rácio Preço-Vendas	1,676	1,882
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,978	15,455
Rendimento dos Dividendos	1,676	1,709
Crescimento do lucro a 5 anos	71,590	29,584

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	33,170	30,530
Tecnologia	16,030	10,742
Industriais	11,780	9,114
Materiais Básicos	9,310	8,818
Energia	8,160	6,397
Serviços Públicos	5,920	4,471
Consumo Cíclico	5,420	11,284
Saúde	4,470	7,306
Serviços de Comunicação	3,660	3,725
Defesa do Consumidor	1,290	5,864
Imobiliário	0,800	2,893

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 82

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,30	1.717,35	+1,33%
ICICI Bank	INE090A01021	5,68	1.251,15	-0,71%
Infosys	INE009A01021	5,06	1.842,30	-0,76%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,22	1.675,55	-2,42%
NTPC	INE733E01010	2,95	302,35	+0,67%
Dixon Tech	INE935N01020	2,94	14.199,50	+1,35%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,74	3.221,85	-0,49%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2,42	233,65	+1,37%
IndusInd Bank	INE095A01012	2,30	1.048,25	+2,33%
PG Electroplast Ltd	INE457L01029	2,21	783,00	+3,04%

Outros Fundos Importantes por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	375,94B	-6,30	22,26	13,45
Reliance Equity Opportunities Div	375,94B	-6,80	21,39	12,95
Reliance Equity Opportunities Gr	375,94B	-6,30	22,25	13,45
Reliance Equity Opportunities DirGr	375,94B	-6,23	23,20	14,28
Reliance Equity Opportunities DirDi	375,94B	-6,71	22,62	14,04

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CAC 40	8.189,13	+10,59	+0,13%
IBEX 35	13.016,90	+60,90	+0,47%
US 500	6.126,4	+11,8	+0,19%
Índice Dólar	106,615	+0,040	+0,04%
Índice Euro	127,06	-0,14	-0,11%

Petróleo Brent	75,29	+0,55	+0,74%
Petróleo Bruto WTI	71,38	+0,67	+0,95%
Gás Natural	3,601	-0,124	-3,33%
Ouro	2.911,20	+10,50	+0,36%
Prata	32,875	+0,020	+0,06%
Cobre	4,5940	-0,0705	-1,51%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0484	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	151,50	-0,72	-0,47%
GBP/USD	1,2626	+0,0036	+0,29%
USD/CAD	1,4183	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8304	-0,0025	-0,30%
AUD/USD	0,6357	+0,0009	+0,14%
EUR/JPY	158,84	-0,81	-0,51%

BCP	0,5390	+0,0066	+1,88%
CTT Correios de Portugal SA	6,61	-0,02	-0,30%
Sonae	0,9380	-0,0030	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,907	-0,035	-1,36%
EDP Renováveis	8,64	-0,07	-0,80%
Galp Energia	15,54	-0,48	-3,00%

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