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Nippon India Retirement Fund Wealth Creation Scheme Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00015DXO)

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25,008 +0,130 +0,51%

14/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1C14

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 32,88B

Participações 0P00015DXO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Retirement Fund Wealth Creation Scheme Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00015DXO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,720	0,720	0,000
Ações	99,280	99,280	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,709	24,358
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,049	2,660
Rácio Preço-Vendas	2,826	2,961
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	20,061	24,960
Rendimento dos Dividendos	1,159	1,092
Crescimento do lucro a 5 anos	18,303	17,544

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,210	28,161
Industriais	13,960	13,020
Tecnologia	13,890	10,844
Consumo Cíclico	12,050	13,284
Energia	5,660	5,419
Serviços de Comunicação	5,270	4,383
Materiais Básicos	4,780	6,245
Saúde	4,780	5,418
Serviços Públicos	4,450	4,100
Defesa do Consumidor	3,690	7,652
Imobiliário	1,260	1,629

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 72

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	7,86	1.256,95	+0,26%
HDFC Bank	INE040A01034	6,33	1.692,75	+0,68%
Infosys	INE009A01021	4,41	1.864,55	-0,21%
Reliance Ind	INE002A01018	4,05	1.267,60	+1,24%
Tata Consult	INE467B01029	3,50	4.145,90	-0,11%
Axis Bank	INE238A01034	3,17	1.140,70	+0,14%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,08	3.526,25	-0,61%
State Bank	INE062A01020	2,89	804,25	-0,54%
NTPC	INE733E01010	2,73	372.50	-2.32%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,33	1.550,50	+0,00%

Outros Fundos Importantes por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Gr	386,78B	27,19	26,32	15,47
Reliance Equity Opportunities DirGr	386,78B	28,05	27,28	16,32
Reliance Equity Opportunities DirDi	386,78B	27,56	26,90	16,12
Reliance Equity Opportunities Dir B	386,78B	28,05	27,28	16,32
Reliance Equity Opportunities Bonus	386,78B	27,19	26,32	15,47

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Índice Dólar	106,407	-0,191	-0,18%
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Petróleo Brent	71,43	-1,13	-1,56%
Petróleo Bruto WTI	67,62	-1,08	-1,57%
Gás Natural	2,720	-0,065	-2,33%
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Prata	30,530	-0,039	-0,13%
Cobre	4,1005	+0,0130	+0,32%
Café Londres	4.724,50	-36,50	-0,77%

EUR/USD	1,0578	+0,0048	+0,46%
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GBP/USD	1,2668	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,4042	-0,0015	-0,11%
EUR/GBP	0,8348	+0,0035	+0,43%
AUD/USD	0,6474	+0,0023	+0,35%
EUR/JPY	164,56	0,00	0,00%

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Sonae	0,9130	-0,0060	-0,65%
Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,495	+0,070	+2,04%
EDP Renováveis	11,39	+0,36	+3,26%
Galp Energia	15,61	+0,14	+0,94%

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