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Nippon India Elss Tax Saver Fund Annual Payout Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00015E15)

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22,288 +0,090 +0,42%

14/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1E04

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 156,73B

Participações 0P00015E15

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Elss Tax Saver Fund Annual Payout Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00015E15). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,480	0,480	0,000
Ações	99,520	99,520	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,884	21,642
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,946	2,668
Rácio Preço-Vendas	2,324	2,621
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,169	20,631
Rendimento dos Dividendos	1,170	1,236
Crescimento do lucro a 5 anos	18,665	16,449

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	36,880	30,251
Consumo Cíclico	13,360	12,947
Industriais	10,860	11,768
Defesa do Consumidor	8,070	6,209
Serviços Públicos	6,650	4,522
Tecnologia	6,150	9,711
Energia	4,540	5,753
Saúde	4,330	7,231
Materiais Básicos	4,290	7,645
Serviços de Comunicação	4,180	3,981
Imobiliário	0,700	1,394

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 64

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	8,08	1.256,95	+0,26%
HDFC Bank	INE040A01034	6,53	1.692,75	+0,68%
Infosys	INE009A01021	4,60	1.864,55	-0,21%
NTPC	INE733E01010	3,91	372,50	-2,32%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,18	3.526,25	-0,61%
State Bank	INE062A01020	3,14	804,25	-0,54%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	3,00	165,36	+3,42%
Axis Bank	INE238A01034	2,96	1.140,70	+0,14%
Reliance Ind	INE002A01018	2,72	1.267,60	+1,24%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2,64	454,70	-1,46%

Outros Fundos Importantes por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	386,78B	27,19	26,32	15,47
Reliance Equity Opportunities Div	386,78B	26,27	25,65	15,03
Reliance Equity Opportunities Gr	386,78B	27,19	26,32	15,47
Reliance Equity Opportunities DirGr	386,78B	28,05	27,28	16,32
Reliance Equity Opportunities DirDi	386,78B	27,56	26,90	16,12

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Cobre	4,0645	-0,0230	-0,49%
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EUR/USD	1,0541	+0,0011	+0,00%
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EDP Renováveis	11,37	+0,34	+3,08%
Galp Energia	15,69	+0,22	+1,42%

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