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Nippon India Elss Tax Saver Fund Annual Payout Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00015E15)

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20,571 -0,270 -1,30%

07/05 - Atraso dados. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1E04

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 149,32B

Participações 0P00015E15

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Elss Tax Saver Fund Annual Payout Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00015E15). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,330	1,580	0,250
Ações	98,670	98,670	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	19,390	20,665
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,590	2,784
Rácio Preço-Vendas	2,076	2,324
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,440	12,492
Rendimento dos Dividendos	1,289	1,288
Crescimento do lucro a 5 anos	17,430	19,652

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	35,720	30,343
Consumo Cíclico	13,280	12,585
Industriais	10,270	12,308
Defesa do Consumidor	8,580	5,975
Materiais Básicos	6,650	8,061
Serviços Públicos	6,360	4,960
Energia	5,460	6,364
Tecnologia	5,210	9,259
Saúde	4,010	6,756
Serviços de Comunicação	2,860	3,512
Imobiliário	1,610	1,742

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 64

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	7,48	1.124,40	-0,66%
HDFC Bank	INE040A01034	6,77	1.481,65	-1,63%
Infosys	INE009A01021	4,29	1.426,90	-0,98%
NTPC	INE733E01010	3,66	356,10	+1,99%
Axis Bank	INE238A01034	3,55	1.128,40	+0,06%
State Bank	INE062A01020	3,52	810,05	+1,02%
Reliance Ind	INE002A01018	3,32	2.836,50	+1,20%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,08	3.488,75	+1,78%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2,51	128,75	+2,67%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2,18	440,90	+4,59%

Outros Fundos Importantes por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	305,01B	6,53	29,50	17,24
Reliance Equity Opportunities Div	305,01B	5,76	28,82	16,79
Reliance Equity Opportunities Gr	305,01B	6,53	29,50	17,24
Reliance Equity Opportunities DirGr	305,01B	6,74	30,44	18,10
Reliance Equity Opportunities DirDi	305,01B	6,34	30,05	17,90

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IBEX 35	11.123,37	+42,47	+0,38%
US 500	5.189,1	+1,4	+0,03%
Índice Dólar	105,400	+0,100	+0,09%
Índice Euro	128,02	+0,12	+0,10%

Petróleo Brent	82,01	-1,15	-1,38%
Petróleo Bruto WTI	77,19	-1,19	-1,52%
Gás Natural	2,234	+0,027	+1,22%
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Cobre	4,5360	-0,0695	-1,51%
Café Londres	3.408,00	-170,00	-4,75%

EUR/USD	1,0751	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	155,34	+0,64	+0,42%
GBP/USD	1,2489	-0,0015	-0,12%
USD/CAD	1,3749	+0,0026	+0,19%
EUR/GBP	0,8608	+0,0010	+0,12%
AUD/USD	0,6572	-0,0024	-0,36%
EUR/JPY	167,00	+0,63	+0,38%

BCP	0,3346	-0,0026	-0,77%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	0,00	0,00%
Sonae	0,9610	+0,0060	+0,63%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0002	+0,43%
Energias de Portugal	3,607	+0,031	+0,87%
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Galp Energia	19,79	-0,02	-0,10%

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