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Nippon India Elss Tax Saver Fund Growth (0P00005UQM)

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116,532 +0,920 +0,79%

17/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01GK4

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 149,32B

Participações 0P00005UQM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Elss Tax Saver Fund Growth (0P00005UQM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,420	1,580	0,160
Ações	98,580	98,580	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	20,460	21,591
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,813	3,085
Rácio Preço-Vendas	2,124	2,402
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,736	16,239
Rendimento dos Dividendos	1,121	1,191
Crescimento do lucro a 5 anos	16,442	21,129

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	35,950	30,521
Consumo Cíclico	13,180	12,585
Industriais	10,150	12,490
Defesa do Consumidor	8,270	5,967
Materiais Básicos	7,160	8,170
Serviços Públicos	6,670	5,152
Energia	5,290	6,429
Tecnologia	5,000	8,623
Saúde	3,640	6,496
Serviços de Comunicação	3,020	3,626
Imobiliário	1,680	1,652

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 63

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	7,55	1.130,75	+0,02%
HDFC Bank	INE040A01034	6,11	1.466,05	+0,13%
Infosys	INE009A01021	3,90	1.443,65	-0,05%
NTPC	INE733E01010	3,79	366,30	+0,23%
Axis Bank	INE238A01034	3,79	1.143,75	+0,21%
State Bank	INE062A01020	3,49	821,00	+0,39%
Reliance Ind	INE002A01018	3,14	2.869,65	-0,06%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,83	3.464,20	+0,39%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2,70	129,95	+0,46%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2,37	465,95	-0,46%

Outros Fundos Importantes por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Reliance Liquid Treasury Retail D D	320,96B	2,11	4,70	4,51
Reliance Liquid Treasury Retail W D	320,96B	2,03	4,74	4,39
Reliance Liquid Treasury Dir Q Div	320,96B	2,51	5,62	5,29
Reliance Liquid Treasury Dir D DRIP	320,96B	2,28	5,43	5,12
Reliance Liquid Treasury Dir W DRIP	320,96B	2,19	5,51	5,11

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
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Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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