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Nippon India Power & Infra Fund - Bonus (0P00005WDK)

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320,985 -4,420 -1,36%

24/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01AD2

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 74,53B

Participações 0P00005WDK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Power & Infra Fund - Bonus (0P00005WDK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,760	1,020	0,260
Ações	99,230	99,230	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	26,533	22,565
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,542	3,626
Rácio Preço-Vendas	2,745	2,441
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,622	19,156
Rendimento dos Dividendos	0,964	1,878
Crescimento do lucro a 5 anos	17,893	40,100

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	45,300	19,678
Serviços Públicos	16,020	12,095
Materiais Básicos	10,180	15,772
Serviços de Comunicação	7,130	5,845
Energia	6,480	12,706
Consumo Cíclico	4,010	20,842
Imobiliário	3,810	2,682
Tecnologia	2,960	7,445
Saúde	2,470	10,720
Serviços Financeiros	1,640	18,626

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 55

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Larsen&Toubro	INE018A01030	8,21	3.458,20	-1,29%
NTPC	INE733E01010	6,26	323,65	0,00%
Reliance Ind	INE002A01018	5,79	1.246,30	-1,37%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,54	1.644,80	+0,54%
Kaynes Technology India	INE918Z01012	4,90	5.628,50	+0,59%
UltraTech	INE481G01011	4,14	11.285,85	-1,18%
Carborundum Universal	INE120A01034	3,09	1.184,75	-1,79%
Siemens Ltd	INE003A01024	3,07	5.879,70	-3,10%
Cyient DLM	INE055S01018	2,80	498,70	-2,63%
Brigade Enterprises	INE791I01019	2,67	1.030,80	-2,49%

Maiores Fundos de Ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Bonus	619,74B	26,07	26,00	21,90
Reliance Small Cap Fund Dividend	619,74B	25,18	27,09	22,22
Reliance Small Cap Fund Growth	619,74B	26,07	26,00	21,90
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	619,74B	27,06	27,07	23,07
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	619,74B	26,37	28,15	23,39

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DAX Futuros	21.501,0	-39,0	-0,18%
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EUR/JPY	163,67	+1,18	+0,73%

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Sonae	0,8930	-0,0050	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
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Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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