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Rentabilidad 2009, Sicav, S.a. (0P000027NP)

Madrid

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34,565 -0,350 -1,00%

19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0173387038

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 162,28M

Participações 0P000027NP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rentabilidad 2009, Sicav, S.a. (0P000027NP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,800	0,800	0,000
Ações	89,750	89,830	0,080
Obrigações	9,450	9,450	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,235	15,235
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,588	2,116
Rácio Preço-Vendas	0,748	1,573
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,637	8,866
Rendimento dos Dividendos	3,889	2,579
Crescimento do lucro a 5 anos	6,216	12,325

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,060	16,653
Industriais	20,680	12,471
Saúde	18,010	11,242
Consumo Cíclico	10,960	12,758
Defesa do Consumidor	9,470	6,795
Tecnologia	7,270	17,877
Materiais Básicos	5,500	6,189
Serviços de Comunicação	4,120	7,946
Energia	0,830	5,329
Imobiliário	0,060	2,743
Serviços Públicos	0,040	3,863

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 33

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	8,75	36,250	0,00%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	8,17	452,67	-0,12%
Verallia	FR0013447729	7,08	23,34	+0,26%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	6,30	61.650	+0.41%
Caixabank S.A. 8.25%	ES0840609046	5,04	-	-
Faes Farma	ES0134950F36	5,03	3,440	+1,18%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	4,60	317,80	-1,49%
Direct Line Insurance Group PLC 4.75%	XS1728036366	4,38	-	-
Strix Group	IM00BF0FMG91	4,05	46,80	+3,77%
Conduit Holdings	BMG243851091	3,60	469,50	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RFMI Multigestion FI	119,47M	7,85	3,71	1,68
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	96,16M	5,97	0,64	1,07
Global Value Selections FI	65,82M	4,87	3,04	2,60
UBS Mixto Gestion Activa I FI	47,81M	5,90	0,81	2,04
CARTERA TABLA AZUL SICAV SA	41,87M	9,30	2,87	2,68

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Petróleo Bruto WTI	69,27	-0,19	-0,27%
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Cobre	4,0928	-0,0077	-0,19%
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USD/CAD	1,4379	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8306	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6245	-0,0005	-0,07%
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Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,81%
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Galp Energia	16,49	-0,03	-0,15%

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