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Rezco Global Flexible Fund A Usd (0P00016IK7)

Luxemburgo

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114,403 -0,220 -0,19%

27/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU1704667051

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 64,1M

Participações 0P00016IK7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rezco Global Flexible Fund A Usd (0P00016IK7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	23,560	27,890	4,330
Ações	40,300	40,300	0,000
Obrigações	36,140	36,140	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	14,189	15,904
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,887	2,444
Rácio Preço-Vendas	0,834	1,751
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,939	9,717
Rendimento dos Dividendos	2,607	2,431
Crescimento do lucro a 5 anos	9,391	11,392

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	22,700	12,174
Defesa do Consumidor	21,590	9,135
Tecnologia	14,450	18,155
Industriais	13,170	9,976
Serviços de Comunicação	12,180	7,840
Serviços Financeiros	7,880	15,490
Materiais Básicos	2,950	8,083
Imobiliário	1,890	2,723
Serviços Públicos	1,570	2,773
Consumo Cíclico	1,090	11,179
Energia	0,530	8,232

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 111

Número de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Chase & Co. 0.025%	-	10,22	-	-
United States Treasury Notes	-	8,85	-	-
Walmart Inc 0.02375%	-	8,76	-	-
United States Treasury Notes 0.0175%	-	6,70	-	-
Kroger	US5010441013	1,57	49,93	+1,13%
JM Smucker	US8326964058	1,49	109,04	+0,36%
Universal Health Services	US9139031002	1,37	184,93	-3,46%
Carrefour	FR0000120172	1,35	13,200	-1,35%
Verizon	US92343V1044	1,35	41,26	+1,08%
Medtronic	IE00BTN1Y115	1,33	78,71	-0,78%

Maiores Fundos de Ações por Rezco Investment Counsel (PTY) Ltd,

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
PG S Listed Infrastructure USD I Ac	529,03M	-3,49	-0,59	3,33
LU1870288849	713,74M	-	-	-
PG S Listed Private Equity USD P Ac	364,39M	3,89	9,26	10,25
LU0803005494	43,04M	-2,33	-0,38	0,25
PPF CP Global BioPharma Fund I USD	17,13M	-2,11	-13,73	1,31

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DAX Futuros	18.446,2	+77,2	+0,42%
CAC 40	7.479,40	-51,32	-0,68%
IBEX 35	10.943,70	-7,80	-0,07%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Gás Natural	2,601	-0,084	-3,13%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Prata	29,435	+0,179	+0,61%
Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6670	+0,0025	+0,38%
EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

BCP	0,3366	-0,0002	-0,06%
CTT Correios de Portugal SA	4,19	-0,04	-0,95%
Sonae	0,8750	-0,0070	-0,79%
Pharol SGPS SA	0,0442	-0,0006	-1,34%
Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
EDP Renováveis	13,05	-0,26	-1,95%
Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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