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Rga-dinero Pp (0P00000WS9)

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7,193 0,000 0,00%

04/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: RGA Rural Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 61,68M

Participações 0P00000WS9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rga-dinero Pp (0P00000WS9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	11,610	11,610
Obrigações	87,840	87,840
Convertíveis	0,550	0,550

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	50,857	24,391
Empresas	30,084	54,618
Garantido	10,715	5,361
Numerário	7,796	10,806

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 69

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	6,83	101,80	0,00%
France (Republic Of)	FR0128227792	4,07	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4,02	98,764	0,00%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	2,75	100,43	-0,01%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	2,70	99,410	0,00%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2,70	99,030	+0,02%
Spain (Kingdom of)	ES0L02506068	2,68	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	2,10	-	-
Ile De France (Region De) 0.5%	FR0013183167	2,02	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02411087	1,91	-	-

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Cobre	4,2525	-0,0110	-0,26%
Café Londres	5.167,00	+67,00	+1,31%

EUR/USD	1,0511	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	152,21	-0,24	-0,16%
GBP/USD	1,2730	-0,0021	-0,16%
USD/CAD	1,4172	+0,0015	+0,11%
EUR/GBP	0,8257	+0,0025	+0,30%
AUD/USD	0,6396	+0,0029	+0,45%
EUR/JPY	160,00	-0,03	-0,02%

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CTT Correios de Portugal SA	4,53	-0,02	-0,33%
Sonae	0,9110	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0510	+0,0024	+4,94%
Energias de Portugal	3,226	-0,014	-0,43%
EDP Renováveis	10,10	+0,11	+1,05%
Galp Energia	16,93	+0,06	+0,36%

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