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Rhb Multi Asset Regular Income Fund (0P0000Y4CZ)

Kuala Lumpur

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0,428 -0,002 -0,37%

21/11 - Fechado. Moeda em MYR

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: RHB Asset Management Sdn Bhd

ISIN: MYU9900CX008

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 33,08M

Participações 0P0000Y4CZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rhb Multi Asset Regular Income Fund (0P0000Y4CZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,890	12,600	0,710
Ações	47,620	47,620	0,000
Obrigações	39,680	39,680	0,000
Outros	0,820	0,820	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,669	13,888
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,623	1,529
Rácio Preço-Vendas	2,535	1,569
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,485	7,387
Rendimento dos Dividendos	2,559	3,130
Crescimento do lucro a 5 anos	11,599	14,228

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,350	18,123
Tecnologia	20,330	18,594
Imobiliário	20,050	8,986
Consumo Cíclico	10,450	16,673
Serviços de Comunicação	5,410	10,059
Industriais	5,250	8,690
Saúde	4,350	3,211
Defesa do Consumidor	4,130	6,092
Materiais Básicos	3,510	7,400
Serviços Públicos	2,240	6,910
Energia	1,930	5,228

Alocação Regional

Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 67

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oversea Chinese Bk FRN 1.832%	-	13,42	-	-
United Overseas Bk FRN 3.75%	-	12,99	-	-
JD.com Inc. 3.375%	-	12,93	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,94	1.040,00	+2,97%
Goodman Group	AU000000GMG2	3,87	37,250	+0,54%
Scentre	AU000000SCG8	2,31	3,54	+0,85%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,16	56.000	-0,71%
Tencent Holdings	KYG875721634	1,93	400,60	-1,72%
CapitaLand Ascendas REIT	SG1CG1000008	1,58	-	-
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,55	5,870	-1,34%

Maiores Fundos de Ações por RHB Asset Management Sdn Bhd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RHB OSK Asian Income Fund	2,52B	8,06	-0,42	4,43
MYU9900AQ006	595,33M	8,47	-7,43	-
MYU9900CD000	180,47M	16,58	9,67	12,89
MYU9900AJ001	164,8M	7,21	-11,35	3,59
RHB Capital Fund	156,87M	2,77	-0,52	0,82

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
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GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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