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Virtus Seix Floating Rate High Income Fund Class A (SFRAX)

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7,84 -0,00 0,00%

21/06 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Virtus

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 42,19M

Participações SFRAX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Virtus Seix Floating Rate High Income Fund Class A (SFRAX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,21	5,33	3,12
Ações	0,11	0,11	0,00
Obrigações	97,50	97,50	0,00
Convertíveis	0,16	0,16	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	-	13,42
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,33	1,74
Rácio Preço-Vendas	0,48	0,84
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,81	7,87
Rendimento dos Dividendos	-	2,73
Crescimento do lucro a 5 anos	-	9,75

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	100,00	74,81

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 326

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Altice France Sa Term Loan B14-Ext	-	1,42	-	-
Altice Financing Sa Term Loan B	-	1,37	-	-
Aadvantage Loyalty Ip Term Loan	-	1,23	-	-
Tibco Software Inc Term Loan A	-	1,19	-	-
Zacapa Sarl Term Loan B	-	1,15	-	-
Asurion Llc Term Loan B11	-	1,06	-	-
Mileage Plus Holdings In Term Loan B	-	0,88	-	-
Peraton Corp Term Loan B	-	0,86	-	-
Organon & Co Term Loan B	-	0,83	-	-
Venga Finance Sarl Term Loan B	-	0,79	-	-

Outros Fundos Importantes por Virtus

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi I	1,22B	3,16	5,38	3,90
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi IS	182,39M	1,83	5,39	-
Virtus Senior Floating Rate I	133,13M	0,58	5,07	3,62
Virtus Senior Floating Rate A	50,39M	0,45	4,77	3,36
Virtus Multi-Strategy Target Return	35,75M	3,54	2,90	-

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IBEX 35	11.094,00	+61,70	+0,56%
US 500	5.462,4	-2,2	-0,04%
Índice Dólar	105,115	-0,328	-0,31%
Índice Euro	128,42	+0,49	+0,39%

Petróleo Brent	84,02	-0,31	-0,37%
Petróleo Bruto WTI	80,34	-0,39	-0,48%
Gás Natural	2,840	+0,004	+0,14%
Ouro	2.338,70	+7,50	+0,32%
Prata	29,905	-0,037	-0,12%
Cobre	4,4303	+0,0018	+0,04%
Café Londres	4.244,00	+151,00	+3,69%

EUR/USD	1,0740	+0,0049	+0,46%
USD/JPY	159,36	-0,43	-0,27%
GBP/USD	1,2675	+0,0031	+0,24%
USD/CAD	1,3683	-0,0012	-0,08%
EUR/GBP	0,8473	+0,0017	+0,20%
AUD/USD	0,6650	+0,0011	+0,17%
EUR/JPY	171,14	+0,44	+0,26%

BCP	0,3352	-0,0046	-1,35%
CTT Correios de Portugal SA	4,29	+0,06	+1,42%
Sonae	0,8970	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0450	-0,0006	-1,32%
Energias de Portugal	3,611	+0,010	+0,28%
EDP Renováveis	13,82	+0,10	+0,73%
Galp Energia	19,00	+0,12	+0,61%

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