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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation I Eur Acc (0P00018X76)

Luxemburgo

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14.154,740 -7,200 -0,05%

04/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526816

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,52B

Participações 0P00018X76

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation I Eur Acc (0P00018X76). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,540	32,350	18,810
Ações	0,060	0,060	0,000
Obrigações	83,240	89,630	6,390
Convertíveis	2,940	2,940	0,000
Preferenciais	0,200	0,200	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	12,396
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,626	2,235
Rácio Preço-Vendas	1,230	1,632
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	7,786
Rendimento dos Dividendos	-	3,728
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,540

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	67,306	59,099
Governo	21,182	27,547
Derivado	14,076	18,933
Numerário	-4,535	17,960

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 822

Número de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	5,32	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	5,09	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,84	85,700	-0,15%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E097	1,99	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1,31	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	1,02	-	-
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	0,77	94,780	-0,16%
Banco de Sabadell SA 5.5%	XS2677541364	0,75	-	-
Romania 5.25 30-May-2030	XS2829209720	0,72	99,145	-0,20%
BNG Bank N.V. 3%	XS2573952517	0,69	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation A EUR Acc	1,52B	2,76	-0,38	1,65
Bond Allocation B EUR Inc	1,52B	2,76	-0,38	1,65
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,52B	2,59	-0,21	1,77
LU1234750898	359,08M	8,19	-1,27	-
Base Investments S Bonds Value	226,67M	13,21	4,43	5,11

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PSI	6.548,59	-36,34	-0,55%
DAX Futuros	19.352,0	+102,0	+0,53%
CAC 40	7.407,15	+35,44	+0,48%
IBEX 35	11.836,00	+30,90	+0,26%
US 500	5.766,5	+53,8	+0,94%
Índice Dólar	103,490	-0,300	-0,29%
Índice Euro	130,03	+0,38	+0,29%

Petróleo Brent	76,14	+1,06	+1,41%
Petróleo Bruto WTI	72,56	+1,09	+1,53%
Gás Natural	2,727	-0,054	-1,94%
Ouro	2.745,75	-0,45	-0,02%
Prata	32,733	+0,124	+0,38%
Cobre	4,4688	+0,0373	+0,84%
Café Londres	4.360,00	+41,00	+0,95%

EUR/USD	1,0917	+0,0040	+0,37%
USD/JPY	152,07	-0,07	-0,04%
GBP/USD	1,3008	+0,0051	+0,39%
USD/CAD	1,3857	-0,0045	-0,32%
EUR/GBP	0,8392	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6632	+0,0048	+0,73%
EUR/JPY	166,01	+0,54	+0,33%

BCP	0,4557	+0,0047	+1,04%
CTT Correios de Portugal SA	4,29	-0,06	-1,27%
Sonae	0,9260	+0,0090	+0,98%
Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	-1,92%
Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,89%
EDP Renováveis	12,64	-0,18	-1,40%
Galp Energia	16,18	+0,08	+0,50%

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