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Ayalon U.s.a Taxable (0P0000A77Y)

Tel Aviv

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255,220 +1,020 +0,40%

02/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051011182

S/N: 5101118

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 154,36M

Participações 0P0000A77Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ayalon U.s.a Taxable (0P0000A77Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,310	6,090	4,780
Ações	57,390	57,390	0,000
Obrigações	0,870	0,870	0,000
Outros	40,430	40,430	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	20,235	20,056
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,743	3,713
Rácio Preço-Vendas	2,275	2,469
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,457	13,766
Rendimento dos Dividendos	1,583	1,578
Crescimento do lucro a 5 anos	12,053	11,654

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	36,440	28,082
Industriais	11,840	8,942
Consumo Cíclico	9,620	10,650
Energia	8,740	4,134
Saúde	8,580	13,593
Serviços de Comunicação	7,810	8,499
Defesa do Consumidor	6,920	5,909
Serviços Financeiros	6,050	14,048
Imobiliário	1,450	2,510
Serviços Públicos	1,410	2,386
Materiais Básicos	1,150	3,009

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 35

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Harel Sal 4D S&P 500	IL0011490203	8,67	2.237	+1,36%
KSM 4D S&P 500	IL0011464711	8,63	21.090	+1,49%
MTF SAL 4D S&P 500	IL0011503336	8,62	8.215	+1,39%
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	7,07	440,25	+1,10%
SPDR S&P 500	US78462F1030	6,23	516,57	+1,03%
ishares S&P 500	US4642872000	5,93	519,13	+1,03%
Vanguard S&P 500	US9229083632	5,28	474,80	+1,03%
Tachlit SAL 4D S&P 500	IL0011443855	4,97	22.600	+1,39%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	4,54	1.007,75	+0,74%
MORE SAL (E) S&P 500 (4D)	IL0011658106	4,41	9.489,00	+0,96%

Maiores Fundos de Ações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Edmond De Rothschild Select up to 2	265,58M	2,53	4,04	3,14
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	162,06M	3,22	4,87	-
Edmond De Rothschild Global Eq Port	69,01M	11,47	8,44	7,50
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	48,89M	3,98	2,37	3,17
Edmond De Rothschild Bonds + 15	26,23M	2,06	2,35	-

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Cobre	4,6073	-0,0022	-0,05%
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EUR/USD	1,0769	0,0001	0,00%
USD/JPY	153,92	+0,04	+0,03%
GBP/USD	1,2562	0,0001	0,00%
USD/CAD	1,3667	+0,0005	+0,04%
EUR/GBP	0,8573	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6625	0,0001	0,02%
EUR/JPY	165,76	-0,01	-0,00%

BCP	0,3273	+0,0016	+0,49%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,34%
Sonae	0,9500	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,508	+0,033	+0,95%
EDP Renováveis	13,31	-0,03	-0,22%
Galp Energia	19,93	+0,38	+1,92%

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