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Ayalon U.s.a Taxable (0P0000A77Y)

Tel Aviv

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285,130 -0,200 -0,07%

20/11 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051011182

S/N: 5101118

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 153,94M

Participações 0P0000A77Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ayalon U.s.a Taxable (0P0000A77Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,200	6,360	4,160
Ações	68,370	68,370	0,000
Obrigações	0,430	0,430	0,000
Outros	29,010	29,690	0,680

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	23,665	20,360
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,057	3,922
Rácio Preço-Vendas	2,729	2,654
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,099	14,280
Rendimento dos Dividendos	1,307	1,569
Crescimento do lucro a 5 anos	12,665	12,116

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	39,950	28,533
Consumo Cíclico	10,690	10,054
Saúde	10,010	12,801
Energia	8,540	3,434
Serviços de Comunicação	8,340	8,216
Industriais	7,110	8,595
Serviços Financeiros	5,620	16,702
Defesa do Consumidor	5,070	5,610
Imobiliário	1,990	2,401
Serviços Públicos	1,410	2,382
Materiais Básicos	1,260	2,791

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 50

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	7,21	505,84	+0,17%
Fidelity NASDAQ Composite	US3159128087	6,44	74.95	+0.23%
ishares S&P 500	US4642872000	6,33	598,45	+0,33%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	5,67	1.172,55	+0,21%
MTF SAL 4D S&P 500	IL0011503336	5,61	9.408	-0,16%
Harel Sal 4D S&P 500	IL0011490203	5,58	2.559	-0,31%
SPDR S&P 500	US78462F1030	5,46	595,51	+0,31%
MORE SAL (E) S&P 500 (4D)	IL0011658106	5,42	10.870,00	-0,09%
Vanguard S&P 500	US9229083632	5,39	547,47	+0,34%
KSM 4D S&P 500	IL0011464711	5,34	24.120	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Edmond De Rothschild Select up to 2	256,45M	6,95	4,31	3,52
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	164,84M	8,46	5,02	-
Edmond De Rothschild Global Eq Port	53,14M	19,76	8,70	7,38
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	44,97M	8,74	1,80	3,66
Edmond De Rothschild Bonds + 15	44,93M	5,32	2,59	-

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EUR/GBP	0,8311	-0,0009	-0,11%
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EUR/JPY	161,27	-0,61	-0,38%

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CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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