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Roxburgh Ci Balanced Fund Of Funds A (0P00017KS9)

Joanesburgo

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1,495 -0,010 -0,49%

18/12 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000211223

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,12B

Participações 0P00017KS9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Roxburgh Ci Balanced Fund Of Funds A (0P00017KS9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,120	14,620	1,500
Ações	50,780	53,200	2,420
Obrigações	34,710	35,150	0,440
Convertíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,210	0,210	0,000
Outros	1,150	1,220	0,070

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,141	12,559
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,838	1,817
Rácio Preço-Vendas	1,195	1,384
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,823	6,533
Rendimento dos Dividendos	3,057	3,576
Crescimento do lucro a 5 anos	12,299	11,608

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,410	22,492
Materiais Básicos	15,620	13,196
Serviços de Comunicação	11,060	12,247
Tecnologia	10,400	9,382
Consumo Cíclico	9,840	10,741
Defesa do Consumidor	8,540	9,159
Saúde	6,680	6,736
Industriais	4,950	5,777
Energia	2,640	2,239
Imobiliário	2,540	8,196
Serviços Públicos	0,320	1,111

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 17

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Roxburgh Ci Income I	ZAE000316006	16,64	-	-
Nedgroup Inv Core Bond C	ZAE000296828	15,30	-	-
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	10,20	99,430	-0,05%
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	8,18	-	-
Nedgroup Inv Funds Core Global C USD Acc	IE00BYY7YS09	7,04	-	-
PSG Equity Fund D	ZAE000062352	6,02	17,367	-1,53%
Aylett Equity Prescient A5	ZAE000287439	6,02	-	-
Methodical BCI Equity Preserver B1	ZAE000265856	5,80	-	-
Coronation Strategic Income Fund P	ZAE000170403	4,25	16,030	-0,05%
Truffle MET General Equity Fund D	ZAE000166518	4,16	3,708	-1,33%

Maiores Fundos de Ações por Roxburgh Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,1B	10,89	10,02	8,63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,1B	11,20	10,44	9,04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,8B	11,11	8,27	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,78B	11,32	10,64	9,00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,78B	11,63	11,05	9,39

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EUR/GBP	0,8300	+0,0015	+0,18%
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EUR/JPY	162,80	-0,33	-0,20%

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CTT Correios de Portugal SA	5,17	+0,49	+10,47%
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