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Roxburgh Ci Balanced Plus Fund Of Funds B (0P00017KSD)

Joanesburgo

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1,567 -0,010 -0,54%

18/12 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000211264

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,27B

Participações 0P00017KSD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Roxburgh Ci Balanced Plus Fund Of Funds B (0P00017KSD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,910	7,210	1,300
Ações	66,040	66,040	0,000
Obrigações	26,630	26,890	0,260
Preferenciais	0,220	0,220	0,000
Outros	1,210	1,210	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,778	12,358
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,771	1,884
Rácio Preço-Vendas	1,115	1,341
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,661	6,365
Rendimento dos Dividendos	3,138	3,583
Crescimento do lucro a 5 anos	12,762	11,559

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,330	22,565
Materiais Básicos	16,540	14,234
Consumo Cíclico	11,590	11,546
Serviços de Comunicação	10,220	12,424
Tecnologia	9,140	8,331
Defesa do Consumidor	8,200	8,978
Saúde	5,750	6,980
Industriais	5,430	5,956
Energia	2,990	2,353
Imobiliário	2,450	8,262
Serviços Públicos	0,360	1,031

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 16

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nedgroup Inv Core Bond C	ZAE000296828	16,24	-	-
10X S&P SA Top 50 C1	ZAE000262903	10,27	1,596	-0,15%
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	10,21	-	-
Nedgroup Inv Funds Core Global C USD Acc	IE00BYY7YS09	8,89	-	-
Aylett Equity Prescient A5	ZAE000287439	8,13	-	-
PSG Equity Fund D	ZAE000062352	8,06	17,637	+0,48%
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	7,54	99,480	-2,49%
Roxburgh Ci Income I	ZAE000316006	7,29	-	-
Truffle MET General Equity Fund D	ZAE000166518	6,01	3,758	+0,08%
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumu	IE00B54PRV58	4,92	35,410	-2,32%

Maiores Fundos de Ações por Roxburgh Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,1B	10,89	10,02	8,63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,1B	11,20	10,44	9,04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,8B	11,11	8,27	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,78B	11,32	10,64	9,00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,78B	11,63	11,05	9,39

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Energias de Portugal	3,119	-0,041	-1,30%
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