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Roxburgh Ci Conservative Fund Of Funds B (0P00017KS8)

Joanesburgo

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1,359 -0,010 -0,43%

18/12 - Atraso dados. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000211207

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 515,26M

Participações 0P00017KS8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Roxburgh Ci Conservative Fund Of Funds B (0P00017KS8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,760	19,100	1,340
Ações	33,890	37,220	3,330
Obrigações	46,060	46,430	0,370
Convertíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,230	0,230	0,000
Outros	2,040	2,090	0,050

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,961	12,437
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,030	1,660
Rácio Preço-Vendas	1,517	1,620
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,083	7,075
Rendimento dos Dividendos	2,963	4,010
Crescimento do lucro a 5 anos	11,689	11,205

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,280	21,539
Materiais Básicos	15,730	12,276
Tecnologia	12,740	8,989
Serviços de Comunicação	11,980	11,011
Consumo Cíclico	8,370	10,389
Defesa do Consumidor	8,020	9,026
Saúde	6,160	5,896
Industriais	4,600	6,115
Imobiliário	4,140	18,395
Energia	2,400	2,448
Serviços Públicos	0,580	1,328

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 14

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Roxburgh Ci Income I	ZAE000316006	36,01	-	-
Nedgroup Inv Core Bond C	ZAE000296828	13,56	-	-
Nedgroup Inv Funds Core Global C USD Acc	IE00BYY7YS09	12,25	-	-
Methodical BCI Equity Preserver B1	ZAE000265856	7,99	-	-
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	6,62	99,430	-0,05%
10X S&P SA Top 50 C1	ZAE000262903	6,18	1,596	-0,15%
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	4,15	-	-
PSG Equity Fund D	ZAE000062352	4,09	17,367	-1,53%
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	3,45	1,228	-0,08%
Coronation Strategic Income Fund P	ZAE000170403	3,34	16,030	-0,05%

Maiores Fundos de Ações por Roxburgh Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,1B	10,89	10,02	8,63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,1B	11,20	10,44	9,04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,8B	11,11	8,27	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,78B	11,32	10,64	9,00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,78B	11,63	11,05	9,39

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